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华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询(014793)

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今天最新净值 0.9005 0.0060 0.6700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0045 0.4927%
  • 累计净值：0.9005
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9150亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：陆从珍
近一年华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金累计收益率20.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9047 0.9047 0.9005 0.9005 0.0042 0.47%
2025-02-07 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9005 0.9005 0.8945 0.8945 0.0060 0.67%
2025-02-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8945 0.8945 0.8802 0.8802 0.0143 1.62%
2025-02-05 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8802 0.8802 0.8860 0.8860 -0.0058 -0.65%
2025-01-27 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8860 0.8860 0.8919 0.8919 -0.0059 -0.66%
2025-01-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8856 0.8856 0.8919 0.8919 -0.0063 -0.71%
2025-01-14 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9034 0.9034 0.8843 0.8843 0.0191 2.16%
2025-01-13 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8843 0.8843 0.8896 0.8896 -0.0053 -0.60%
2025-01-10 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8896 0.8896 0.8973 0.8973 -0.0077 -0.86%
2025-01-09 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8973 0.8973 0.8856 0.8856 0.0117 1.32%
2025-01-08 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8856 0.8856 0.8878 0.8878 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8878 0.8878 0.8801 0.8801 0.0077 0.87%
2025-01-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8801 0.8801 0.8852 0.8852 -0.0051 -0.58%
2025-01-03 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8852 0.8852 0.8984 0.8984 -0.0132 -1.47%
2025-01-02 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8984 0.8984 0.9235 0.9235 -0.0251 -2.72%
2024-12-31 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9235 0.9235 0.9323 0.9323 -0.0088 -0.94%
2024-12-26 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9292 0.9292 0.9189 0.9189 0.0103 1.12%
2024-12-25 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9189 0.9189 0.9221 0.9221 -0.0032 -0.35%
2024-12-24 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9221 0.9221 0.9142 0.9142 0.0079 0.86%
2024-12-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9142 0.9142 0.9221 0.9221 -0.0079 -0.86%
2024-12-20 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2024-12-19 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9213 0.9213 0.9236 0.9236 -0.0023 -0.25%
2024-12-18 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9236 0.9236 0.9201 0.9201 0.0035 0.38%
2024-12-17 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9201 0.9201 0.9215 0.9215 -0.0014 -0.15%
2024-12-16 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9215 0.9215 0.9318 0.9318 -0.0103 -1.11%
2024-12-13 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9318 0.9318 0.9546 0.9546 -0.0228 -2.39%
2024-12-12 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9546 0.9546 0.9411 0.9411 0.0135 1.43%
2024-12-11 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9411 0.9411 0.9423 0.9423 -0.0012 -0.13%
2024-12-10 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9423 0.9423 0.9374 0.9374 0.0049 0.52%
2024-12-09 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9374 0.9374 0.9485 0.9485 -0.0111 -1.17%
2024-12-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9485 0.9485 0.9425 0.9425 0.0060 0.64%
2024-12-05 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9425 0.9425 0.9379 0.9379 0.0046 0.49%
2024-12-04 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9379 0.9379 0.9444 0.9444 -0.0065 -0.69%
2024-12-03 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9444 0.9444 0.9473 0.9473 -0.0029 -0.31%
2024-12-02 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9473 0.9473 0.9435 0.9435 0.0038 0.40%
2024-11-29 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9435 0.9435 0.9342 0.9342 0.0093 1.00%
2024-11-28 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9342 0.9342 0.9376 0.9376 -0.0034 -0.36%
2024-11-27 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9376 0.9376 0.9185 0.9185 0.0191 2.08%
2024-11-26 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9185 0.9185 0.9167 0.9167 0.0018 0.20%
2024-11-25 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9167 0.9167 0.9266 0.9266 -0.0099 -1.07%
2024-11-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9266 0.9266 0.9522 0.9522 -0.0256 -2.69%
2024-11-21 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9522 0.9522 0.9549 0.9549 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9549 0.9549 0.9497 0.9497 0.0052 0.55%
2024-11-19 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9497 0.9497 0.9429 0.9429 0.0068 0.72%
2024-11-18 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9429 0.9429 0.9483 0.9483 -0.0054 -0.57%
2024-11-15 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9483 0.9483 0.9709 0.9709 -0.0226 -2.33%
2024-11-14 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9709 0.9709 0.9935 0.9935 -0.0226 -2.27%
2024-11-13 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9935 0.9935 0.9961 0.9961 -0.0026 -0.26%
2024-11-12 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9961 0.9961 1.0262 1.0262 -0.0301 -2.93%
2024-11-11 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.0262 1.0262 1.0116 1.0116 0.0146 1.44%
2024-11-08 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.0116 1.0116 0.9967 0.9967 0.0149 1.49%
2024-11-07 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2024-11-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2024-11-05 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9978 0.9978 0.9505 0.9505 0.0473 4.98%
2024-11-04 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9505 0.9505 0.9316 0.9316 0.0189 2.03%
2024-11-01 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9316 0.9316 0.9449 0.9449 -0.0133 -1.41%
2024-10-31 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9449 0.9449 0.9431 0.9431 0.0018 0.19%
2024-10-30 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9431 0.9431 0.9436 0.9436 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9436 0.9436 0.9572 0.9572 -0.0136 -1.42%
2024-10-28 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9572 0.9572 0.9426 0.9426 0.0146 1.55%
2024-10-25 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9426 0.9426 0.9352 0.9352 0.0074 0.79%
2024-10-24 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9352 0.9352 0.9488 0.9488 -0.0136 -1.43%
2024-10-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9488 0.9488 0.9335 0.9335 0.0153 1.64%
2024-10-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9335 0.9335 0.9381 0.9381 -0.0046 -0.49%
2024-10-21 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9381 0.9381 0.9113 0.9113 0.0268 2.94%
2024-10-18 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9113 0.9113 0.8871 0.8871 0.0242 2.73%
2024-10-17 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8871 0.8871 0.8895 0.8895 -0.0024 -0.27%
2024-10-16 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8895 0.8895 0.8956 0.8956 -0.0061 -0.68%
2024-10-15 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8956 0.8956 0.9121 0.9121 -0.0165 -1.81%
2024-10-14 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9121 0.9121 0.8810 0.8810 0.0311 3.53%
2024-10-11 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8810 0.8810 0.9137 0.9137 -0.0327 -3.58%
2024-10-10 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9137 0.9137 0.9057 0.9057 0.0080 0.88%
2024-10-09 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9057 0.9057 0.9637 0.9637 -0.0580 -6.02%
2024-10-08 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9637 0.9637 0.9071 0.9071 0.0566 6.24%
2024-09-30 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9071 0.9071 0.8369 0.8369 0.0702 8.39%
2024-09-27 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8369 0.8369 0.8016 0.8016 0.0353 4.40%
2024-09-26 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8016 0.8016 0.7688 0.7688 0.0328 4.27%
2024-09-25 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7688 0.7688 0.7586 0.7586 0.0102 1.34%
2024-09-24 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7586 0.7586 0.7310 0.7310 0.0276 3.78%
2024-09-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7310 0.7310 0.7311 0.7311 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7311 0.7311 0.7320 0.7320 -0.0009 -0.12%
2024-09-19 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.83%
2024-09-18 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7260 0.7260 0.7255 0.7255 0.0005 0.07%
2024-09-13 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7255 0.7255 0.7319 0.7319 -0.0064 -0.87%
2024-09-12 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7319 0.7319 0.7363 0.7363 -0.0044 -0.60%
2024-09-11 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7363 0.7363 0.7372 0.7372 -0.0009 -0.12%
2024-09-10 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7372 0.7372 0.7363 0.7363 0.0009 0.12%
2024-09-09 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7363 0.7363 0.7449 0.7449 -0.0086 -1.15%
2024-09-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7449 0.7449 0.7540 0.7540 -0.0091 -1.21%
2024-09-05 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7540 0.7540 0.7502 0.7502 0.0038 0.51%
2024-09-04 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7502 0.7502 0.7561 0.7561 -0.0059 -0.78%
2024-09-03 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7561 0.7561 0.7507 0.7507 0.0054 0.72%
2024-09-02 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7507 0.7507 0.7665 0.7665 -0.0158 -2.06%
2024-08-30 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7665 0.7665 0.7531 0.7531 0.0134 1.78%
2024-08-29 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7531 0.7531 0.7465 0.7465 0.0066 0.88%
2024-08-28 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7465 0.7465 0.7474 0.7474 -0.0009 -0.12%
2024-08-27 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7474 0.7474 0.7540 0.7540 -0.0066 -0.88%
2024-08-26 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7540 0.7540 0.7575 0.7575 -0.0035 -0.46%
2024-08-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7575 0.7575 0.7565 0.7565 0.0010 0.13%
2024-08-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7565 0.7565 0.7601 0.7601 -0.0036 -0.47%
2024-08-21 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7601 0.7601 0.7636 0.7636 -0.0035 -0.46%
2024-08-20 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7636 0.7636 0.7736 0.7736 -0.0100 -1.29%
2024-08-19 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7736 0.7736 0.7743 0.7743 -0.0007 -0.09%
2024-08-16 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7743 0.7743 0.7810 0.7810 -0.0067 -0.86%
2024-08-15 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39%
2024-08-14 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7780 0.7780 0.7857 0.7857 -0.0077 -0.98%
2024-08-13 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7857 0.7857 0.7830 0.7830 0.0027 0.34%
2024-08-12 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7830 0.7830 0.7864 0.7864 -0.0034 -0.43%
2024-08-09 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7864 0.7864 0.7899 0.7899 -0.0035 -0.44%
2024-08-07 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8043 0.8043 0.8046 0.8046 -0.0003 -0.04%
2024-08-06 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8046 0.8046 0.7896 0.7896 0.0150 1.90%
2024-08-05 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7896 0.7896 0.7999 0.7999 -0.0103 -1.29%
2024-08-02 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7999 0.7999 0.8067 0.8067 -0.0068 -0.84%
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2024-07-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7689 0.7689 0.7870 0.7870 -0.0181 -2.30%
2024-07-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13%
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2024-02-26 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7648 0.7648 0.7651 0.7651 -0.0003 -0.04%
2024-02-23 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7651 0.7651 0.7623 0.7623 0.0028 0.37%
2024-02-22 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7623 0.7623 0.7567 0.7567 0.0056 0.74%
2024-02-21 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7567 0.7567 0.7496 0.7496 0.0071 0.95%
2024-02-20 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7496 0.7496 0.7508 0.7508 -0.0012 -0.16%
2024-02-19 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7508 0.7508 0.7486 0.7486 0.0022 0.29%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000 1.0419 1.71%
游戏动漫 1.0878 1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A 1.0930 0.83%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
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永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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