中欧琪福混合C基金净值查询(014760)
今天最新净值
1.0698
0.0011 0.1000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4331亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡琼予 彭震威 胡阗洋 李波
近一月,中欧琪福混合C(014760)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014760 |
中欧琪福混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
