广发恒祥债券C基金净值查询(014739)
今天最新净值
1.0207
0.0024 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0019
-0.0007 -0.0746%
- 累计净值：1.0207
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5338亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊
今年以来,广发恒祥债券C(014739)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
014739 |
广发恒祥债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0038 |
-0.37% |
