东兴兴源债券C基金净值查询(014717)
今天最新净值
1.0241
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0079
0.0004 0.0369%
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9978亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李晨辉 张旭 宋立久 司马义买买提
今年以来,东兴兴源债券C(014717)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
014717 |
东兴兴源债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0006 |
0.06% |
