国泰君安君得利短债C基金净值查询(014705)
今天最新净值
1.0443
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.3981亿
- 最近资产：38.98亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然
今年以来,国泰君安君得利短债C(014705)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0443 |
1.0872 |
1.0443 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0443 |
1.0872 |
1.0440 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0440 |
1.0869 |
1.0438 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0438 |
1.0867 |
1.0434 |
1.0863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0434 |
1.0863 |
1.0428 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0431 |
1.0860 |
1.0430 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0436 |
1.0865 |
1.0438 |
1.0867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0438 |
1.0867 |
1.0440 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0440 |
1.0869 |
1.0442 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0442 |
1.0871 |
1.0444 |
1.0873 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0444 |
1.0873 |
1.0444 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0444 |
1.0873 |
1.0445 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0445 |
1.0874 |
1.0443 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0443 |
1.0872 |
1.0440 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
1.0440 |
1.0869 |
1.0494 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03% |
