国泰君安君得利短债C基金净值查询(014705)

今天最新净值 1.0443 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0872
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.3981亿
最近资产：38.98亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然

近一季国泰君安君得利短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安君得利短债C(014705)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014705	国泰君安君得利短债C	1.0443	1.0872	1.0443	1.0872	0.0000	0.00%
2025-02-07	014705	国泰君安君得利短债C	1.0443	1.0872	1.0440	1.0869	0.0003	0.03%
2025-02-06	014705	国泰君安君得利短债C	1.0440	1.0869	1.0438	1.0867	0.0002	0.02%
2025-02-05	014705	国泰君安君得利短债C	1.0438	1.0867	1.0434	1.0863	0.0004	0.04%
2025-01-27	014705	国泰君安君得利短债C	1.0434	1.0863	1.0428	1.0857	0.0006	0.06%
2025-01-22	014705	国泰君安君得利短债C	1.0431	1.0860	1.0430	1.0859	0.0001	0.01%
2025-01-14	014705	国泰君安君得利短债C	1.0436	1.0865	1.0438	1.0867	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	014705	国泰君安君得利短债C	1.0438	1.0867	1.0440	1.0869	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	014705	国泰君安君得利短债C	1.0440	1.0869	1.0442	1.0871	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	014705	国泰君安君得利短债C	1.0442	1.0871	1.0444	1.0873	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014705	国泰君安君得利短债C	1.0444	1.0873	1.0444	1.0873	0.0000	0.00%
2025-01-07	014705	国泰君安君得利短债C	1.0444	1.0873	1.0445	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	014705	国泰君安君得利短债C	1.0445	1.0874	1.0443	1.0872	0.0002	0.02%
2025-01-03	014705	国泰君安君得利短债C	1.0443	1.0872	1.0440	1.0869	0.0003	0.03%
2025-01-02	014705	国泰君安君得利短债C	1.0440	1.0869	1.0494	1.0866	0.0003	0.03%
2024-12-31	014705	国泰君安君得利短债C	1.0494	1.0866	1.0491	1.0863	0.0003	0.03%
2024-12-26	014705	国泰君安君得利短债C	1.0486	1.0858	1.0486	1.0858	0.0000	0.00%
2024-12-25	014705	国泰君安君得利短债C	1.0486	1.0858	1.0487	1.0859	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	014705	国泰君安君得利短债C	1.0487	1.0859	1.0488	1.0860	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	014705	国泰君安君得利短债C	1.0488	1.0860	1.0485	1.0857	0.0003	0.03%
2024-12-20	014705	国泰君安君得利短债C	1.0485	1.0857	1.0483	1.0855	0.0002	0.02%
2024-12-19	014705	国泰君安君得利短债C	1.0483	1.0855	1.0483	1.0855	0.0000	0.00%
2024-12-18	014705	国泰君安君得利短债C	1.0483	1.0855	1.0484	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014705	国泰君安君得利短债C	1.0484	1.0856	1.0485	1.0857	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014705	国泰君安君得利短债C	1.0485	1.0857	1.0482	1.0854	0.0003	0.03%

2024-12-13	014705	国泰君安君得利短债C	1.0482	1.0854	1.0478	1.0850	0.0004	0.04%
2024-12-12	014705	国泰君安君得利短债C	1.0478	1.0850	1.0477	1.0849	0.0001	0.01%
2024-12-11	014705	国泰君安君得利短债C	1.0477	1.0849	1.0477	1.0849	0.0000	0.00%
2024-12-10	014705	国泰君安君得利短债C	1.0477	1.0849	1.0473	1.0845	0.0004	0.04%
2024-12-09	014705	国泰君安君得利短债C	1.0473	1.0845	1.0471	1.0843	0.0002	0.02%
2024-12-06	014705	国泰君安君得利短债C	1.0471	1.0843	1.0471	1.0843	0.0000	0.00%
2024-12-05	014705	国泰君安君得利短债C	1.0471	1.0843	1.0470	1.0842	0.0001	0.01%
2024-12-04	014705	国泰君安君得利短债C	1.0470	1.0842	1.0467	1.0839	0.0003	0.03%
2024-12-03	014705	国泰君安君得利短债C	1.0467	1.0839	1.0466	1.0838	0.0001	0.01%
2024-12-02	014705	国泰君安君得利短债C	1.0466	1.0838	1.0460	1.0832	0.0006	0.06%
2024-11-29	014705	国泰君安君得利短债C	1.0460	1.0832	1.0457	1.0829	0.0003	0.03%
2024-11-28	014705	国泰君安君得利短债C	1.0457	1.0829	1.0456	1.0828	0.0001	0.01%
2024-11-27	014705	国泰君安君得利短债C	1.0456	1.0828	1.0455	1.0827	0.0001	0.01%
2024-11-26	014705	国泰君安君得利短债C	1.0455	1.0827	1.0454	1.0826	0.0001	0.01%
2024-11-25	014705	国泰君安君得利短债C	1.0454	1.0826	1.0452	1.0824	0.0002	0.02%
2024-11-22	014705	国泰君安君得利短债C	1.0452	1.0824	1.0451	1.0823	0.0001	0.01%
2024-11-21	014705	国泰君安君得利短债C	1.0451	1.0823	1.0450	1.0822	0.0001	0.01%
2024-11-20	014705	国泰君安君得利短债C	1.0450	1.0822	1.0450	1.0822	0.0000	0.00%
2024-11-19	014705	国泰君安君得利短债C	1.0450	1.0822	1.0450	1.0822	0.0000	0.00%
2024-11-18	014705	国泰君安君得利短债C	1.0450	1.0822	1.0448	1.0820	0.0002	0.02%
2024-11-15	014705	国泰君安君得利短债C	1.0448	1.0820	1.0447	1.0819	0.0001	0.01%
2024-11-14	014705	国泰君安君得利短债C	1.0447	1.0819	1.0447	1.0819	0.0000	0.00%
2024-11-13	014705	国泰君安君得利短债C	1.0447	1.0819	1.0446	1.0818	0.0001	0.01%
2024-11-12	014705	国泰君安君得利短债C	1.0446	1.0818	1.0445	1.0817	0.0001	0.01%
2024-11-11	014705	国泰君安君得利短债C	1.0445	1.0817	1.0444	1.0816	0.0001	0.01%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%