南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)
今天最新净值
1.1213
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
-0.0008 -0.0695%
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5435亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
今年以来,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0074 |
-0.67% |
