万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询(014694)
今天最新净值
1.0084
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9913
0.0002 0.0217%
- 累计净值：1.0084
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
今年以来,万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0021 |
-0.21% |
