天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询(014661)
今天最新净值
1.5270
0.0010 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
今年以来,天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金累计收益率7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0515 |
3.49% |
| 2025-01-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-01-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-01-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-01-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0118 |
0.83% |
