天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询(014661)
今天最新净值
1.5270
0.0010 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一年,天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金累计收益率35.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0515 |
3.49% |
| 2025-01-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-01-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-01-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-01-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0118 |
0.83% |
| 2024-12-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-12-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0133 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0092 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0117 |
0.82% |
| 2024-12-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-12-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0119 |
0.85% |
| 2024-12-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-11-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0108 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4112 |
1.4112 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0132 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2024-11-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0166 |
1.17% |
| 2024-11-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0147 |
1.05% |
| 2024-11-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4006 |
1.4006 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0203 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0150 |
1.10% |
| 2024-11-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0251 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3892 |
1.3892 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-11-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0298 |
-2.08% |
| 2024-11-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-11-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2024-10-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0149 |
1.03% |
| 2024-10-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0102 |
0.71% |
| 2024-10-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-10-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0147 |
1.04% |
| 2024-10-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0096 |
0.68% |
| 2024-10-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-10-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0180 |
1.30% |
| 2024-10-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0128 |
0.93% |
| 2024-10-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0144 |
1.06% |
| 2024-10-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2024-10-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-09-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-09-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-09-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-09-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-09-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-09-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0191 |
1.44% |
| 2024-09-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-09-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-09-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-09-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-09-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2024-08-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-08-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-08-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0126 |
0.96% |
| 2024-08-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-08-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0091 |
0.70% |
| 2024-08-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0102 |
0.79% |
| 2024-08-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-08-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2024-08-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2920 |
1.2920 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0294 |
-2.22% |
| 2024-08-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-07-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-07-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0086 |
0.67% |
| 2024-07-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2817 |
1.2817 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0289 |
-2.21% |
| 2024-07-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0138 |
1.06% |
| 2024-07-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-07-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0325 |
-2.43% |
| 2024-07-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0156 |
1.18% |
| 2024-07-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-07-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-07-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-07-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-07-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-07-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-07-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-07-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-07-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-07-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-07-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0139 |
1.10% |
| 2024-06-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-06-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-06-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2024-06-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-06-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-06-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-06-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-06-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0392 |
-3.02% |
| 2024-06-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0178 |
1.39% |
| 2024-06-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-06-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0094 |
0.74% |
| 2024-06-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2024-05-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-05-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2024-05-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-05-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-05-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2024-05-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2926 |
1.2926 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2024-05-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-05-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2024-05-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0303 |
2.33% |
| 2024-05-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0117 |
0.91% |
| 2024-05-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0082 |
0.64% |
| 2024-05-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-05-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-05-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0274 |
2.17% |
| 2024-05-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-05-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-04-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0275 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2891 |
1.2891 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2024-04-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-04-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3151 |
1.3151 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0285 |
2.22% |
| 2024-04-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0293 |
2.33% |
| 2024-04-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0140 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0239 |
1.97% |
| 2024-03-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0213 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0131 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0170 |
1.48% |
| 2024-03-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0139 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0051 |
-0.45% |
