中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)

今天最新净值 1.1828 0.0161 1.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1512 0.0001 0.0092%

累计净值：1.1828
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3010亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率11.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1860	1.1860	1.1828	1.1828	0.0032	0.27%
2025-02-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1828	1.1828	1.1667	1.1667	0.0161	1.38%
2025-02-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1667	1.1667	1.1542	1.1542	0.0125	1.08%
2025-02-05	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1542	1.1542	1.1637	1.1637	-0.0095	-0.82%
2025-01-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1637	1.1637	1.1662	1.1662	-0.0025	-0.21%
2025-01-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1570	1.1570	1.1680	1.1680	-0.0110	-0.94%
2025-01-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1641	1.1641	1.1412	1.1412	0.0229	2.01%
2025-01-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1412	1.1412	1.1443	1.1443	-0.0031	-0.27%
2025-01-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1443	1.1443	1.1566	1.1566	-0.0123	-1.06%
2025-01-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1566	1.1566	1.1622	1.1622	-0.0056	-0.48%

2025-01-08	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1622	1.1622	1.1659	1.1659	-0.0037	-0.32%
2025-01-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1659	1.1659	1.1563	1.1563	0.0096	0.83%
2025-01-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1563	1.1563	1.1591	1.1591	-0.0028	-0.24%
2025-01-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1591	1.1591	1.1661	1.1661	-0.0070	-0.60%
2025-01-02	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1661	1.1661	1.1968	1.1968	-0.0307	-2.57%
2024-12-31	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1968	1.1968	1.2121	1.2121	-0.0153	-1.26%
2024-12-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2097	1.2097	1.2118	1.2118	-0.0021	-0.17%
2024-12-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2118	1.2118	1.2080	1.2080	0.0038	0.31%
2024-12-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2080	1.2080	1.1909	1.1909	0.0171	1.44%
2024-12-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1909	1.1909	1.1820	1.1820	0.0089	0.75%
2024-12-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1820	1.1820	1.1894	1.1894	-0.0074	-0.62%
2024-12-19	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1894	1.1894	1.1880	1.1880	0.0014	0.12%
2024-12-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1880	1.1880	1.1846	1.1846	0.0034	0.29%
2024-12-17	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1846	1.1846	1.1764	1.1764	0.0082	0.70%
2024-12-16	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1764	1.1764	1.1806	1.1806	-0.0042	-0.36%

2024-12-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1806	1.1806	1.2093	1.2093	-0.0287	-2.37%
2024-12-12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2093	1.2093	1.1932	1.1932	0.0161	1.35%
2024-12-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1932	1.1932	1.1974	1.1974	-0.0042	-0.35%
2024-12-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1974	1.1974	1.1874	1.1874	0.0100	0.84%
2024-12-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1874	1.1874	1.1890	1.1890	-0.0016	-0.13%
2024-12-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1890	1.1890	1.1736	1.1736	0.0154	1.31%
2024-12-05	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1736	1.1736	1.1786	1.1786	-0.0050	-0.42%
2024-12-04	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1786	1.1786	1.1807	1.1807	-0.0021	-0.18%
2024-12-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1807	1.1807	1.1783	1.1783	0.0024	0.20%
2024-12-02	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1783	1.1783	1.1685	1.1685	0.0098	0.84%
2024-11-29	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1685	1.1685	1.1591	1.1591	0.0094	0.81%
2024-11-28	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1591	1.1591	1.1690	1.1690	-0.0099	-0.85%
2024-11-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1690	1.1690	1.1526	1.1526	0.0164	1.42%
2024-11-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1526	1.1526	1.1511	1.1511	0.0015	0.13%
2024-11-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1511	1.1511	1.1597	1.1597	-0.0086	-0.74%
2024-11-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1597	1.1597	1.1916	1.1916	-0.0319	-2.68%
2024-11-21	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1916	1.1916	1.1917	1.1917	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1917	1.1917	1.1889	1.1889	0.0028	0.24%
2024-11-19	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1889	1.1889	1.1849	1.1849	0.0040	0.34%
2024-11-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1849	1.1849	1.1858	1.1858	-0.0009	-0.08%
2024-11-15	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1858	1.1858	1.2021	1.2021	-0.0163	-1.36%
2024-11-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2021	1.2021	1.2201	1.2201	-0.0180	-1.48%
2024-11-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2201	1.2201	1.2107	1.2107	0.0094	0.78%
2024-11-12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2107	1.2107	1.2254	1.2254	-0.0147	-1.20%
2024-11-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2254	1.2254	1.2288	1.2288	-0.0034	-0.28%
2024-11-08	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2288	1.2288	1.2409	1.2409	-0.0121	-0.98%
2024-11-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2409	1.2409	1.2099	1.2099	0.0310	2.56%
2024-11-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2099	1.2099	1.2236	1.2236	-0.0137	-1.12%
2024-11-05	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2236	1.2236	1.2026	1.2026	0.0210	1.75%
2024-11-04	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2026	1.2026	1.1898	1.1898	0.0128	1.08%
2024-11-01	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1898	1.1898	1.1848	1.1848	0.0050	0.42%
2024-10-31	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1848	1.1848	1.1933	1.1933	-0.0085	-0.71%
2024-10-30	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1933	1.1933	1.2027	1.2027	-0.0094	-0.78%
2024-10-29	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2027	1.2027	1.2108	1.2108	-0.0081	-0.67%
2024-10-28	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2108	1.2108	1.2118	1.2118	-0.0010	-0.08%
2024-10-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2118	1.2118	1.2106	1.2106	0.0012	0.10%
2024-10-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2106	1.2106	1.2236	1.2236	-0.0130	-1.06%
2024-10-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2236	1.2236	1.2234	1.2234	0.0002	0.02%
2024-10-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2234	1.2234	1.2176	1.2176	0.0058	0.48%
2024-10-21	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2176	1.2176	1.2160	1.2160	0.0016	0.13%
2024-10-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2160	1.2160	1.1766	1.1766	0.0394	3.35%
2024-10-17	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1766	1.1766	1.1903	1.1903	-0.0137	-1.15%
2024-10-16	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1903	1.1903	1.1992	1.1992	-0.0089	-0.74%
2024-10-15	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1992	1.1992	1.2305	1.2305	-0.0313	-2.54%
2024-10-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2305	1.2305	1.2097	1.2097	0.0208	1.72%
2024-10-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2097	1.2097	1.2410	1.2410	-0.0313	-2.52%
2024-10-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2410	1.2410	1.2168	1.2168	0.0242	1.99%
2024-10-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2168	1.2168	1.3012	1.3012	-0.0844	-6.49%
2024-10-08	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.3012	1.3012	1.2529	1.2529	0.0483	3.86%
2024-09-30	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2529	1.2529	1.1798	1.1798	0.0731	6.20%
2024-09-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1798	1.1798	1.1419	1.1419	0.0379	3.32%
2024-09-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1419	1.1419	1.1035	1.1035	0.0384	3.48%
2024-09-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1035	1.1035	1.0880	1.0880	0.0155	1.42%
2024-09-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0880	1.0880	1.0432	1.0432	0.0448	4.29%
2024-09-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0432	1.0432	1.0404	1.0404	0.0028	0.27%
2024-09-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0404	1.0404	1.0373	1.0373	0.0031	0.30%
2024-09-19	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0373	1.0373	1.0320	1.0320	0.0053	0.51%
2024-09-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0320	1.0320	1.0281	1.0281	0.0039	0.38%
2024-09-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%
2024-09-12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0277	1.0277	1.0308	1.0308	-0.0031	-0.30%
2024-09-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0308	1.0308	1.0346	1.0346	-0.0038	-0.37%
2024-09-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0346	1.0346	1.0333	1.0333	0.0013	0.13%
2024-09-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0333	1.0333	1.0446	1.0446	-0.0113	-1.08%
2024-09-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0446	1.0446	1.0524	1.0524	-0.0078	-0.74%
2024-09-05	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2024-09-04	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0523	1.0523	1.0609	1.0609	-0.0086	-0.81%
2024-09-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2024-09-02	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0605	1.0605	1.0774	1.0774	-0.0169	-1.57%
2024-08-30	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0774	1.0774	1.0609	1.0609	0.0165	1.56%
2024-08-29	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0609	1.0609	1.0666	1.0666	-0.0057	-0.53%
2024-08-28	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0666	1.0666	1.0748	1.0748	-0.0082	-0.76%
2024-08-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0748	1.0748	1.0785	1.0785	-0.0037	-0.34%
2024-08-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0785	1.0785	1.0820	1.0820	-0.0035	-0.32%
2024-08-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0820	1.0820	1.0775	1.0775	0.0045	0.42%
2024-08-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0775	1.0775	1.0747	1.0747	0.0028	0.26%
2024-08-21	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-08-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0747	1.0747	1.0797	1.0797	-0.0050	-0.46%
2024-08-19	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0797	1.0797	1.0749	1.0749	0.0048	0.45%
2024-08-16	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0749	1.0749	1.0695	1.0695	0.0054	0.50%
2024-08-15	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0695	1.0695	1.0603	1.0603	0.0092	0.87%
2024-08-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0603	1.0603	1.0655	1.0655	-0.0052	-0.49%
2024-08-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2024-08-12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0649	1.0649	1.0655	1.0655	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%