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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

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今天最新净值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0608
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：1.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

今年以来易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0608	1.0608	0.0019	0.18%
2025-02-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-01-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0594	1.0594	0.0013	0.12%
2025-01-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0582	1.0582	0.0012	0.11%
2025-01-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0577	1.0577	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0590	1.0590	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%

2025-01-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0595	1.0595	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%