易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今天最新净值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0608
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7044亿
最近资产：1.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0608	1.0608	0.0019	0.18%
2025-02-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-01-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0594	1.0594	0.0013	0.12%
2025-01-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0582	1.0582	0.0012	0.11%
2025-01-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0577	1.0577	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0590	1.0590	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%

2025-01-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0595	1.0595	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0604	1.0604	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2024-12-31	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0627	1.0627	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0620	1.0620	0.0007	0.07%
2024-12-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2024-12-24	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0601	1.0601	0.0012	0.11%
2024-12-23	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2024-12-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2024-12-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0599	1.0599	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0603	1.0603	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0612	1.0612	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0631	1.0631	-0.0018	-0.17%
2024-12-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0612	1.0612	0.0019	0.18%

2024-12-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0600	1.0600	0.0012	0.11%
2024-12-10	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0572	1.0572	0.0028	0.26%
2024-12-09	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%
2024-12-06	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0544	1.0544	0.0018	0.17%
2024-12-05	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2024-12-04	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2024-12-03	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0537	1.0537	0.0006	0.06%
2024-12-02	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0507	1.0507	0.0030	0.29%
2024-11-29	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0482	1.0482	0.0025	0.24%
2024-11-28	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0464	1.0464	0.0026	0.25%
2024-11-26	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2024-11-22	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0502	1.0502	-0.0039	-0.37%
2024-11-21	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2024-11-20	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2024-11-19	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0471	1.0471	0.0018	0.17%
2024-11-18	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0486	1.0486	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0502	1.0502	-0.0016	-0.15%
2024-11-14	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0527	1.0527	-0.0025	-0.24%
2024-11-13	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2024-11-12	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0535	1.0535	-0.0011	-0.10%
2024-11-11	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0523	1.0523	0.0012	0.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%