嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询(014603)
今天最新净值
0.5530
0.0144 2.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5655
0.0023 0.4156%
- 累计净值：0.5530
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7743亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直 王紫菡
近一周,嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金累计收益率8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0152 |
2.75% |
| 2025-02-07 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0144 |
2.67% |
| 2025-02-06 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0100 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0033 |
0.63% |
