嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询(014603)
今天最新净值
0.5530
0.0144 2.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5655
0.0023 0.4156%
- 累计净值：0.5530
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7743亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直 王紫菡
今年以来,嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0152 |
2.75% |
| 2025-02-07 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0144 |
2.67% |
| 2025-02-06 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0100 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0033 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5228 |
0.5228 |
0.5282 |
0.5282 |
-0.0054 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0140 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5122 |
0.5122 |
0.0045 |
0.88% |
| 2025-01-10 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0067 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0032 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0048 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5269 |
0.5269 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0060 |
-1.13% |
| 2025-01-06 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0022 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0073 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
014603 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0124 |
-2.25% |
