永赢合享混合发起A基金净值查询(014598)
今天最新净值
1.1791
0.0219 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1491
-0.0014 -0.1218%
- 累计净值：1.1791
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1855亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：曾琬云
今年以来,永赢合享混合发起A(014598)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0219 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0184 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0281 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0053 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0192 |
-1.69% |
