诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询(014550)
今天最新净值
1.7087
-0.0338 -1.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7119
-0.0120 -0.6948%
- 累计净值：1.7087
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5141亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈衍鹏
今年以来,诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0338 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-01-14 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0159 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7277 |
1.7277 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0304 |
1.79% |
| 2025-01-06 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0118 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
014550 |
诺安益鑫灵活配置混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0299 |
-1.71% |
