汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)
今天最新净值
0.8690
0.0089 1.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8466
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：0.8690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0340亿
- 最近资产：16.42亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一周,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0089 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0119 |
1.40% |
