汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)
今天最新净值
0.8604
0.0119 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8466
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：0.8604
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0340亿
- 最近资产：13.45亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
今年以来,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0119 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0094 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0168 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0042 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0234 |
-2.68% |
