浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A)基金净值查询(014490)
今天最新净值
1.1053
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8614亿
- 最近资产：11.79亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：蔡玮菁 程嘉伟
今年以来浙商双月鑫60天滚动持有中短债A|浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A基金净值查询
今年以来,浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
014490 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
