交银裕道纯债一年定开债券发起(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)基金净值查询(014464)
今天最新净值
1.0543
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6736亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
今年以来交银裕道纯债一年定开债券发起|交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金净值查询
今年以来,交银裕道纯债一年定开债券发起(014464)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0538 |
1.1178 |
1.0543 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0543 |
1.1183 |
1.0539 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0539 |
1.1179 |
1.0530 |
1.1170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0530 |
1.1170 |
1.0523 |
1.1163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0523 |
1.1163 |
1.0510 |
1.1150 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0516 |
1.1156 |
1.0512 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0529 |
1.1169 |
1.0527 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0527 |
1.1167 |
1.0536 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0536 |
1.1176 |
1.0538 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0538 |
1.1178 |
1.0544 |
1.1184 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0544 |
1.1184 |
1.0544 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0544 |
1.1184 |
1.0548 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0548 |
1.1188 |
1.0540 |
1.1180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0540 |
1.1180 |
1.0531 |
1.1171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
014464 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 |
1.0531 |
1.1171 |
1.0514 |
1.1154 |
0.0017 |
0.16% |
