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交银裕道纯债一年定开债券发起(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)基金净值查询(014464)

今天最新净值 1.0543 0.0004 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1183
  • 成立日期:2022-03-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6736亿
  • 最近资产:20.25亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:季参平
近一季交银裕道纯债一年定开债券发起|交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银裕道纯债一年定开债券发起(014464)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0538 1.1178 1.0543 1.1183 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0543 1.1183 1.0539 1.1179 0.0004 0.04%
2025-02-06 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0539 1.1179 1.0530 1.1170 0.0009 0.09%
2025-02-05 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0530 1.1170 1.0523 1.1163 0.0007 0.07%
2025-01-27 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0523 1.1163 1.0510 1.1150 0.0013 0.12%
2025-01-22 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0516 1.1156 1.0512 1.1152 0.0004 0.04%
2025-01-14 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0529 1.1169 1.0527 1.1167 0.0002 0.02%
2025-01-13 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0527 1.1167 1.0536 1.1176 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0536 1.1176 1.0538 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0538 1.1178 1.0544 1.1184 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0544 1.1184 1.0544 1.1184 0.0000 0.00%
2025-01-07 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0544 1.1184 1.0548 1.1188 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0548 1.1188 1.0540 1.1180 0.0008 0.08%
2025-01-03 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0540 1.1180 1.0531 1.1171 0.0009 0.09%
2025-01-02 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0531 1.1171 1.0514 1.1154 0.0017 0.16%
2024-12-31 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0514 1.1154 1.0504 1.1144 0.0010 0.10%
2024-12-26 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0495 1.1135 1.0496 1.1136 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0496 1.1136 1.0499 1.1139 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0499 1.1139 1.0504 1.1144 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0504 1.1144 1.0501 1.1141 0.0003 0.03%
2024-12-20 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0501 1.1141 1.0493 1.1133 0.0008 0.08%
2024-12-19 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0493 1.1133 1.0496 1.1136 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0496 1.1136 1.0502 1.1142 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0502 1.1142 1.0505 1.1145 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0505 1.1145 1.0493 1.1133 0.0012 0.11%
2024-12-13 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0493 1.1133 1.0478 1.1118 0.0015 0.14%
2024-12-12 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0478 1.1118 1.0475 1.1115 0.0003 0.03%
2024-12-11 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0475 1.1115 1.0475 1.1115 0.0000 0.00%
2024-12-10 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0475 1.1115 1.0454 1.1094 0.0021 0.20%
2024-12-09 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0454 1.1094 1.0447 1.1087 0.0007 0.07%
2024-12-06 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0447 1.1087 1.0445 1.1085 0.0002 0.02%
2024-12-05 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0445 1.1085 1.0439 1.1079 0.0006 0.06%
2024-12-04 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0439 1.1079 1.0427 1.1067 0.0012 0.12%
2024-12-03 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0427 1.1067 1.0424 1.1064 0.0003 0.03%
2024-12-02 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0424 1.1064 1.0401 1.1041 0.0023 0.22%
2024-11-29 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0401 1.1041 1.0391 1.1031 0.0010 0.10%
2024-11-28 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0391 1.1031 1.0383 1.1023 0.0008 0.08%
2024-11-27 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0383 1.1023 1.0376 1.1016 0.0007 0.07%
2024-11-26 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0376 1.1016 1.0370 1.1010 0.0006 0.06%
2024-11-25 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0370 1.1010 1.0362 1.1002 0.0008 0.08%
2024-11-22 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0362 1.1002 1.0358 1.0998 0.0004 0.04%
2024-11-21 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0358 1.0998 1.0353 1.0993 0.0005 0.05%
2024-11-20 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0353 1.0993 1.0352 1.0992 0.0001 0.01%
2024-11-19 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0352 1.0992 1.0349 1.0989 0.0003 0.03%
2024-11-18 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0349 1.0989 1.0349 1.0989 0.0000 0.00%
2024-11-15 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0349 1.0989 1.0344 1.0984 0.0005 0.05%
2024-11-14 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0344 1.0984 1.0342 1.0982 0.0002 0.02%
2024-11-13 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0342 1.0982 1.0339 1.0979 0.0003 0.03%
2024-11-12 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起 1.0339 1.0979 1.0331 1.0971 0.0008 0.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%