交银裕道纯债一年定开债券发起(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)(014464)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0543
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6736亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.28% |
0.19% |
-0.01% |
2.15% |
1.38% |
3.56% |
9.83% |
- |
12.26% |
| 同类排名 |
936/3306 |
521/3331 |
2509/3314 |
869/3209 |
2133/3097 |
2019/2801 |
553/2365 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
3.95% |
1986/3315 |
1.23% |
1366/3229 |
0.89% |
2488/3363 |
-0.36% |
2983/3195 |
2.15% |
1076/3315 |
| 2023 |
5.98% |
160/3111 |
2.32% |
124/2776 |
1.53% |
337/2849 |
0.83% |
442/2942 |
1.18% |
526/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.68% |
119/2598 |
-1.47% |
2377/2732 |
