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平安品质优选混合C基金净值查询(014461)

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今天最新净值 0.7214 0.0010 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5892 -0.0002 -0.0387%
  • 累计净值：0.7214
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9285亿
  • 最近资产：12.82亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：神爱前
近一年平安品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安品质优选混合C(014461)基金累计收益率25.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014461 平安品质优选混合C 0.7286 0.7286 0.7214 0.7214 0.0072 1.00%
2025-02-07 014461 平安品质优选混合C 0.7214 0.7214 0.7204 0.7204 0.0010 0.14%
2025-02-06 014461 平安品质优选混合C 0.7204 0.7204 0.6928 0.6928 0.0276 3.98%
2025-02-05 014461 平安品质优选混合C 0.6928 0.6928 0.7047 0.7047 -0.0119 -1.69%
2025-01-27 014461 平安品质优选混合C 0.7047 0.7047 0.7283 0.7283 -0.0236 -3.24%
2025-01-22 014461 平安品质优选混合C 0.7243 0.7243 0.7159 0.7159 0.0084 1.17%
2025-01-14 014461 平安品质优选混合C 0.6853 0.6853 0.6596 0.6596 0.0257 3.90%
2025-01-13 014461 平安品质优选混合C 0.6596 0.6596 0.6638 0.6638 -0.0042 -0.63%
2025-01-10 014461 平安品质优选混合C 0.6638 0.6638 0.6759 0.6759 -0.0121 -1.79%
2025-01-09 014461 平安品质优选混合C 0.6759 0.6759 0.6688 0.6688 0.0071 1.06%
2025-01-08 014461 平安品质优选混合C 0.6688 0.6688 0.6641 0.6641 0.0047 0.71%
2025-01-07 014461 平安品质优选混合C 0.6641 0.6641 0.6369 0.6369 0.0272 4.27%
2025-01-06 014461 平安品质优选混合C 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 014461 平安品质优选混合C 0.6371 0.6371 0.6555 0.6555 -0.0184 -2.81%
2025-01-02 014461 平安品质优选混合C 0.6555 0.6555 0.6716 0.6716 -0.0161 -2.40%
2024-12-31 014461 平安品质优选混合C 0.6716 0.6716 0.7034 0.7034 -0.0318 -4.52%
2024-12-26 014461 平安品质优选混合C 0.7141 0.7141 0.6816 0.6816 0.0325 4.77%
2024-12-25 014461 平安品质优选混合C 0.6816 0.6816 0.6819 0.6819 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 014461 平安品质优选混合C 0.6819 0.6819 0.6754 0.6754 0.0065 0.96%
2024-12-23 014461 平安品质优选混合C 0.6754 0.6754 0.6975 0.6975 -0.0221 -3.17%
2024-12-20 014461 平安品质优选混合C 0.6975 0.6975 0.6775 0.6775 0.0200 2.95%
2024-12-19 014461 平安品质优选混合C 0.6775 0.6775 0.6568 0.6568 0.0207 3.15%
2024-12-18 014461 平安品质优选混合C 0.6568 0.6568 0.6305 0.6305 0.0263 4.17%
2024-12-17 014461 平安品质优选混合C 0.6305 0.6305 0.6493 0.6493 -0.0188 -2.90%
2024-12-16 014461 平安品质优选混合C 0.6493 0.6493 0.6597 0.6597 -0.0104 -1.58%
2024-12-13 014461 平安品质优选混合C 0.6597 0.6597 0.6537 0.6537 0.0060 0.92%
2024-12-12 014461 平安品质优选混合C 0.6537 0.6537 0.6490 0.6490 0.0047 0.72%
2024-12-11 014461 平安品质优选混合C 0.6490 0.6490 0.6289 0.6289 0.0201 3.20%
2024-12-10 014461 平安品质优选混合C 0.6289 0.6289 0.6219 0.6219 0.0070 1.13%
2024-12-09 014461 平安品质优选混合C 0.6219 0.6219 0.6172 0.6172 0.0047 0.76%
2024-12-06 014461 平安品质优选混合C 0.6172 0.6172 0.6192 0.6192 -0.0020 -0.32%
2024-12-05 014461 平安品质优选混合C 0.6192 0.6192 0.6103 0.6103 0.0089 1.46%
2024-12-04 014461 平安品质优选混合C 0.6103 0.6103 0.6162 0.6162 -0.0059 -0.96%
2024-12-03 014461 平安品质优选混合C 0.6162 0.6162 0.6238 0.6238 -0.0076 -1.22%
2024-12-02 014461 平安品质优选混合C 0.6238 0.6238 0.6091 0.6091 0.0147 2.41%
2024-11-29 014461 平安品质优选混合C 0.6091 0.6091 0.5970 0.5970 0.0121 2.03%
2024-11-28 014461 平安品质优选混合C 0.5970 0.5970 0.6000 0.6000 -0.0030 -0.50%
2024-11-27 014461 平安品质优选混合C 0.6000 0.6000 0.5809 0.5809 0.0191 3.29%
2024-11-26 014461 平安品质优选混合C 0.5809 0.5809 0.5894 0.5894 -0.0085 -1.44%
2024-11-25 014461 平安品质优选混合C 0.5894 0.5894 0.5950 0.5950 -0.0056 -0.94%
2024-11-22 014461 平安品质优选混合C 0.5950 0.5950 0.6112 0.6112 -0.0162 -2.65%
2024-11-21 014461 平安品质优选混合C 0.6112 0.6112 0.6198 0.6198 -0.0086 -1.39%
2024-11-20 014461 平安品质优选混合C 0.6198 0.6198 0.6116 0.6116 0.0082 1.34%
2024-11-19 014461 平安品质优选混合C 0.6116 0.6116 0.6024 0.6024 0.0092 1.53%
2024-11-18 014461 平安品质优选混合C 0.6024 0.6024 0.6238 0.6238 -0.0214 -3.43%
2024-11-15 014461 平安品质优选混合C 0.6238 0.6238 0.6424 0.6424 -0.0186 -2.90%
2024-11-14 014461 平安品质优选混合C 0.6424 0.6424 0.6624 0.6624 -0.0200 -3.02%
2024-11-13 014461 平安品质优选混合C 0.6624 0.6624 0.6576 0.6576 0.0048 0.73%
2024-11-12 014461 平安品质优选混合C 0.6576 0.6576 0.6654 0.6654 -0.0078 -1.17%
2024-11-11 014461 平安品质优选混合C 0.6654 0.6654 0.6546 0.6546 0.0108 1.65%
2024-11-08 014461 平安品质优选混合C 0.6546 0.6546 0.6483 0.6483 0.0063 0.97%
2024-11-07 014461 平安品质优选混合C 0.6483 0.6483 0.6460 0.6460 0.0023 0.36%
2024-11-06 014461 平安品质优选混合C 0.6460 0.6460 0.6583 0.6583 -0.0123 -1.87%
2024-11-05 014461 平安品质优选混合C 0.6583 0.6583 0.6339 0.6339 0.0244 3.85%
2024-11-04 014461 平安品质优选混合C 0.6339 0.6339 0.6202 0.6202 0.0137 2.21%
2024-11-01 014461 平安品质优选混合C 0.6202 0.6202 0.6469 0.6469 -0.0267 -4.13%
2024-10-31 014461 平安品质优选混合C 0.6469 0.6469 0.6345 0.6345 0.0124 1.95%
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2024-10-29 014461 平安品质优选混合C 0.6280 0.6280 0.6294 0.6294 -0.0014 -0.22%
2024-10-28 014461 平安品质优选混合C 0.6294 0.6294 0.6262 0.6262 0.0032 0.51%
2024-10-25 014461 平安品质优选混合C 0.6262 0.6262 0.6242 0.6242 0.0020 0.32%
2024-10-24 014461 平安品质优选混合C 0.6242 0.6242 0.6334 0.6334 -0.0092 -1.45%
2024-10-23 014461 平安品质优选混合C 0.6334 0.6334 0.6354 0.6354 -0.0020 -0.31%
2024-10-22 014461 平安品质优选混合C 0.6354 0.6354 0.6307 0.6307 0.0047 0.75%
2024-10-21 014461 平安品质优选混合C 0.6307 0.6307 0.6224 0.6224 0.0083 1.33%
2024-10-18 014461 平安品质优选混合C 0.6224 0.6224 0.5969 0.5969 0.0255 4.27%
2024-10-17 014461 平安品质优选混合C 0.5969 0.5969 0.5982 0.5982 -0.0013 -0.22%
2024-10-16 014461 平安品质优选混合C 0.5982 0.5982 0.6078 0.6078 -0.0096 -1.58%
2024-10-15 014461 平安品质优选混合C 0.6078 0.6078 0.6220 0.6220 -0.0142 -2.28%
2024-10-14 014461 平安品质优选混合C 0.6220 0.6220 0.6130 0.6130 0.0090 1.47%
2024-10-11 014461 平安品质优选混合C 0.6130 0.6130 0.6278 0.6278 -0.0148 -2.36%
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2024-09-30 014461 平安品质优选混合C 0.6433 0.6433 0.5991 0.5991 0.0442 7.38%
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2024-09-19 014461 平安品质优选混合C 0.5389 0.5389 0.5391 0.5391 -0.0002 -0.04%
2024-09-18 014461 平安品质优选混合C 0.5391 0.5391 0.5448 0.5448 -0.0057 -1.05%
2024-09-13 014461 平安品质优选混合C 0.5448 0.5448 0.5402 0.5402 0.0046 0.85%
2024-09-12 014461 平安品质优选混合C 0.5402 0.5402 0.5447 0.5447 -0.0045 -0.83%
2024-09-11 014461 平安品质优选混合C 0.5447 0.5447 0.5418 0.5418 0.0029 0.54%
2024-09-10 014461 平安品质优选混合C 0.5418 0.5418 0.5404 0.5404 0.0014 0.26%
2024-09-09 014461 平安品质优选混合C 0.5404 0.5404 0.5463 0.5463 -0.0059 -1.08%
2024-09-06 014461 平安品质优选混合C 0.5463 0.5463 0.5519 0.5519 -0.0056 -1.01%
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2024-09-04 014461 平安品质优选混合C 0.5512 0.5512 0.5595 0.5595 -0.0083 -1.48%
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2024-09-02 014461 平安品质优选混合C 0.5604 0.5604 0.5750 0.5750 -0.0146 -2.54%
2024-08-30 014461 平安品质优选混合C 0.5750 0.5750 0.5696 0.5696 0.0054 0.95%
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2024-08-28 014461 平安品质优选混合C 0.5656 0.5656 0.5698 0.5698 -0.0042 -0.74%
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2024-08-26 014461 平安品质优选混合C 0.5787 0.5787 0.5826 0.5826 -0.0039 -0.67%
2024-08-23 014461 平安品质优选混合C 0.5826 0.5826 0.5847 0.5847 -0.0021 -0.36%
2024-08-22 014461 平安品质优选混合C 0.5847 0.5847 0.5901 0.5901 -0.0054 -0.92%
2024-08-21 014461 平安品质优选混合C 0.5901 0.5901 0.5821 0.5821 0.0080 1.37%
2024-08-20 014461 平安品质优选混合C 0.5821 0.5821 0.5903 0.5903 -0.0082 -1.39%
2024-08-19 014461 平安品质优选混合C 0.5903 0.5903 0.5794 0.5794 0.0109 1.88%
2024-08-16 014461 平安品质优选混合C 0.5794 0.5794 0.5816 0.5816 -0.0022 -0.38%
2024-08-15 014461 平安品质优选混合C 0.5816 0.5816 0.5840 0.5840 -0.0024 -0.41%
2024-08-14 014461 平安品质优选混合C 0.5840 0.5840 0.5914 0.5914 -0.0074 -1.25%
2024-08-13 014461 平安品质优选混合C 0.5914 0.5914 0.5858 0.5858 0.0056 0.96%
2024-08-12 014461 平安品质优选混合C 0.5858 0.5858 0.5854 0.5854 0.0004 0.07%
2024-08-09 014461 平安品质优选混合C 0.5854 0.5854 0.5842 0.5842 0.0012 0.21%
2024-08-08 014461 平安品质优选混合C 0.5842 0.5842 0.5870 0.5870 -0.0028 -0.48%
2024-08-07 014461 平安品质优选混合C 0.5870 0.5870 0.5899 0.5899 -0.0029 -0.49%
2024-08-06 014461 平安品质优选混合C 0.5899 0.5899 0.5899 0.5899 0.0000 0.00%
2024-08-05 014461 平安品质优选混合C 0.5899 0.5899 0.6154 0.6154 -0.0255 -4.14%
2024-08-02 014461 平安品质优选混合C 0.6154 0.6154 0.6242 0.6242 -0.0088 -1.41%
2024-07-31 014461 平安品质优选混合C 0.6249 0.6249 0.6115 0.6115 0.0134 2.19%
2024-07-30 014461 平安品质优选混合C 0.6115 0.6115 0.6130 0.6130 -0.0015 -0.24%
2024-07-29 014461 平安品质优选混合C 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82%
2024-07-26 014461 平安品质优选混合C 0.6080 0.6080 0.6003 0.6003 0.0077 1.28%
2024-07-25 014461 平安品质优选混合C 0.6003 0.6003 0.6234 0.6234 -0.0231 -3.71%
2024-07-24 014461 平安品质优选混合C 0.6234 0.6234 0.6195 0.6195 0.0039 0.63%
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2024-07-22 014461 平安品质优选混合C 0.6412 0.6412 0.6418 0.6418 -0.0006 -0.09%
2024-07-19 014461 平安品质优选混合C 0.6418 0.6418 0.6566 0.6566 -0.0148 -2.25%
2024-07-18 014461 平安品质优选混合C 0.6566 0.6566 0.6589 0.6589 -0.0023 -0.35%
2024-07-17 014461 平安品质优选混合C 0.6589 0.6589 0.6812 0.6812 -0.0223 -3.27%
2024-07-16 014461 平安品质优选混合C 0.6812 0.6812 0.6633 0.6633 0.0179 2.70%
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2024-07-11 014461 平安品质优选混合C 0.6663 0.6663 0.6586 0.6586 0.0077 1.17%
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2024-07-08 014461 平安品质优选混合C 0.6322 0.6322 0.6318 0.6318 0.0004 0.06%
2024-07-05 014461 平安品质优选混合C 0.6318 0.6318 0.6255 0.6255 0.0063 1.01%
2024-07-04 014461 平安品质优选混合C 0.6255 0.6255 0.6257 0.6257 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 014461 平安品质优选混合C 0.6257 0.6257 0.6262 0.6262 -0.0005 -0.08%
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2024-07-01 014461 平安品质优选混合C 0.6370 0.6370 0.6288 0.6288 0.0082 1.30%
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2024-06-24 014461 平安品质优选混合C 0.6284 0.6284 0.6374 0.6374 -0.0090 -1.41%
2024-06-21 014461 平安品质优选混合C 0.6374 0.6374 0.6385 0.6385 -0.0011 -0.17%
2024-06-20 014461 平安品质优选混合C 0.6385 0.6385 0.6428 0.6428 -0.0043 -0.67%
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2024-04-25 014461 平安品质优选混合C 0.6476 0.6476 0.6500 0.6500 -0.0024 -0.37%
2024-04-24 014461 平安品质优选混合C 0.6500 0.6500 0.6315 0.6315 0.0185 2.93%
2024-04-23 014461 平安品质优选混合C 0.6315 0.6315 0.6475 0.6475 -0.0160 -2.47%
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诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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