平安品质优选混合C基金净值查询(014461)
今天最新净值
0.7214
0.0010 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5892
-0.0002 -0.0387%
- 累计净值：0.7214
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9285亿
- 最近资产：12.82亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一周,平安品质优选混合C(014461)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014461 |
平安品质优选混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0072 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
014461 |
平安品质优选混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014461 |
平安品质优选混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0276 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
014461 |
平安品质优选混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0119 |
-1.69% |
