平安品质优选混合A基金净值查询(014460)
今天最新净值
0.7396
0.0010 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6031
-0.0002 -0.0387%
- 累计净值：0.7396
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4951亿
- 最近资产：10.17亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
今年以来,平安品质优选混合A(014460)基金累计收益率7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0074 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0284 |
4.00% |
| 2025-02-05 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0121 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0241 |
-3.23% |
| 2025-01-22 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0086 |
1.17% |
| 2025-01-14 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.7022 |
0.7022 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0264 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0124 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0073 |
1.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0278 |
4.26% |
| 2025-01-06 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0188 |
-2.80% |
| 2025-01-02 |
014460 |
平安品质优选混合A |
0.6715 |
0.6715 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0165 |
-2.40% |
