华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询(014432)
今天最新净值
0.5433
0.0030 0.5600%
2025-01-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6072
0.0000 -0.0040%
- 累计净值：0.5433
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7095亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证新材料主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0030 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0080 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0052 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5514 |
0.5514 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0015 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0068 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0160 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0137 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0016 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0086 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0056 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0098 |
-1.65% |
| 2024-12-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5946 |
0.5946 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0150 |
-2.46% |
| 2024-12-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0079 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-04 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0110 |
-1.80% |
| 2024-12-03 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0077 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6106 |
0.6106 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0126 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0092 |
-1.52% |
| 2024-11-25 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-11-22 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0219 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0163 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0062 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0210 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0200 |
-3.05% |
| 2024-11-13 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0073 |
-1.10% |
| 2024-11-11 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0223 |
3.49% |
