华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014429)
今天最新净值
1.0661
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.4258亿
- 最近资产：3.63亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 尤之奇 马思嘉
今年以来华富中证同业存单AAA指数7天持有|华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
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| 2025-01-08 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
014429 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01% |
