富国中证同业存单AAA指数7天持有(富国中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014427)
今天最新净值
1.0739
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.2507亿
- 最近资产：63.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
今年以来富国中证同业存单AAA指数7天持有|富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
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| 2025-01-08 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014427 |
富国中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
