华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询(014390)
今天最新净值
0.6099
0.0091 1.5100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6011
-0.0015 -0.2506%
- 累计净值：0.6099
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8575亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一月,华安产业动力6个月持有混合C(014390)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0091 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0082 |
-1.35% |
| 2025-02-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0043 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0111 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0169 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0228 |
4.09% |
|
|
