华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询(014390)
今天最新净值
0.6047
0.0111 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6011
-0.0015 -0.2506%
- 累计净值：0.6047
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8575亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一年,华安产业动力6个月持有混合C(014390)基金累计收益率23.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0043 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0111 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0169 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0228 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0152 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0025 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0059 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0151 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0141 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0131 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0087 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0042 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0097 |
-1.58% |
| 2024-12-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0091 |
-1.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0136 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0067 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0089 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0141 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0238 |
-3.80% |
| 2024-11-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0099 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0134 |
2.22% |
| 2024-11-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0100 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0195 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0223 |
-3.41% |
| 2024-11-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0154 |
2.38% |
| 2024-11-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-11-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0221 |
3.56% |
| 2024-11-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-11-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0111 |
-1.78% |
| 2024-10-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-10-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0104 |
-1.63% |
| 2024-10-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-10-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0176 |
2.86% |
| 2024-10-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0101 |
-1.61% |
| 2024-10-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0083 |
1.34% |
| 2024-10-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0153 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0276 |
4.79% |
| 2024-10-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-10-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0120 |
-2.02% |
| 2024-10-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0217 |
3.80% |
| 2024-10-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0289 |
-4.81% |
| 2024-10-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0603 |
-9.15% |
| 2024-10-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0581 |
9.67% |
| 2024-09-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0613 |
11.36% |
| 2024-09-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5395 |
0.5395 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0373 |
7.43% |
| 2024-09-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5022 |
0.5022 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0214 |
4.45% |
| 2024-09-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0059 |
1.24% |
| 2024-09-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0174 |
3.80% |
| 2024-09-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4599 |
0.4599 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4599 |
0.4599 |
0.4535 |
0.4535 |
0.0064 |
1.41% |
| 2024-09-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4535 |
0.4535 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0014 |
-0.31% |
| 2024-09-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4549 |
0.4549 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0054 |
-1.17% |
| 2024-09-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4629 |
0.4629 |
-0.0026 |
-0.56% |
| 2024-09-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4629 |
0.4629 |
0.4586 |
0.4586 |
0.0043 |
0.94% |
| 2024-09-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4586 |
0.4586 |
0.4627 |
0.4627 |
-0.0041 |
-0.89% |
| 2024-09-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4627 |
0.4627 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4632 |
0.4632 |
0.4726 |
0.4726 |
-0.0094 |
-1.99% |
| 2024-09-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0043 |
0.92% |
| 2024-09-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4687 |
0.4687 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4687 |
0.4687 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0058 |
1.25% |
| 2024-09-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4629 |
0.4629 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0129 |
-2.71% |
| 2024-08-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4758 |
0.4758 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0091 |
1.95% |
| 2024-08-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4581 |
0.4581 |
0.0086 |
1.88% |
| 2024-08-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4581 |
0.4581 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0066 |
-1.42% |
| 2024-08-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4641 |
0.4641 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0061 |
-1.30% |
| 2024-08-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4702 |
0.4702 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0080 |
-1.67% |
| 2024-08-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4806 |
0.4806 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0071 |
-1.46% |
| 2024-08-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4884 |
0.4884 |
0.4866 |
0.4866 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-08-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4866 |
0.4866 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0096 |
-1.93% |
| 2024-08-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4962 |
0.4962 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0025 |
0.51% |
| 2024-08-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4944 |
0.4944 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0047 |
-0.94% |
| 2024-08-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4991 |
0.4991 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0087 |
-1.71% |
| 2024-08-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-08-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5001 |
0.5001 |
0.0110 |
2.20% |
| 2024-08-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5001 |
0.5001 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0114 |
-2.23% |
| 2024-08-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5147 |
0.5147 |
-0.0032 |
-0.62% |
| 2024-07-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0185 |
3.70% |
| 2024-07-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4997 |
0.4997 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4994 |
0.4994 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2024-07-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5031 |
0.5031 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0098 |
1.99% |
| 2024-07-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0033 |
-0.67% |
| 2024-07-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4961 |
0.4961 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0152 |
-2.97% |
| 2024-07-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0055 |
1.09% |
| 2024-07-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-07-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0087 |
1.75% |
| 2024-07-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4980 |
0.4980 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0039 |
-0.78% |
| 2024-07-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5019 |
0.5019 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-07-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2024-07-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5043 |
0.5043 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-07-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5028 |
0.5028 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0148 |
3.03% |
| 2024-07-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0050 |
-1.01% |
| 2024-07-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0061 |
1.25% |
| 2024-07-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4869 |
0.4869 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0139 |
-2.78% |
| 2024-07-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5008 |
0.5008 |
0.4951 |
0.4951 |
0.0057 |
1.15% |
| 2024-07-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4951 |
0.4951 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0081 |
-1.61% |
| 2024-07-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0056 |
-1.10% |
| 2024-07-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-06-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0026 |
0.51% |
| 2024-06-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0098 |
-1.90% |
| 2024-06-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0130 |
2.59% |
| 2024-06-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5020 |
0.5020 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2024-06-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0104 |
-2.01% |
| 2024-06-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-06-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5166 |
0.5166 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2024-06-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0084 |
-1.58% |
| 2024-06-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-06-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5355 |
0.5355 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-06-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5355 |
0.5355 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-06-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-06-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5331 |
0.5331 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0026 |
0.49% |
| 2024-06-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-06-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0118 |
-2.16% |
| 2024-06-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0069 |
1.28% |
| 2024-06-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2024-05-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0028 |
0.52% |
| 2024-05-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-05-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-05-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5432 |
0.5432 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-05-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0160 |
-2.88% |
| 2024-05-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0110 |
-1.94% |
| 2024-05-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0102 |
-1.77% |
| 2024-05-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0090 |
1.58% |
| 2024-05-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0132 |
2.38% |
| 2024-05-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-05-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-05-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0069 |
-1.22% |
| 2024-05-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-05-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0206 |
3.78% |
| 2024-05-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0118 |
-2.12% |
| 2024-05-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-05-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5368 |
0.5368 |
0.0141 |
2.63% |
| 2024-04-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0066 |
-1.21% |
| 2024-04-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0149 |
2.82% |
| 2024-04-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0071 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0065 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0021 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0040 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0152 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0224 |
-4.33% |
| 2024-04-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0043 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0030 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0055 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0109 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0116 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0061 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0105 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0152 |
2.92% |
| 2024-03-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0148 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0097 |
-1.78% |
| 2024-03-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0137 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0093 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0152 |
2.76% |
| 2024-03-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0066 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0039 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0123 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0188 |
3.60% |
| 2024-03-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0180 |
-3.35% |
| 2024-03-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0071 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0087 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0181 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0100 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0123 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0046 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0047 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0048 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0027 |
0.55% |
