华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询(014390)
今天最新净值
0.6047
0.0111 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6011
-0.0015 -0.2506%
- 累计净值：0.6047
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8575亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安产业动力6个月持有混合C(014390)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0043 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0111 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0169 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0228 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0152 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0025 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0059 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0151 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0141 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0131 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0087 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0042 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0097 |
-1.58% |
| 2024-12-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0091 |
-1.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0136 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0067 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0089 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0141 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0238 |
-3.80% |
| 2024-11-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0099 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0134 |
2.22% |
| 2024-11-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0100 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0195 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0223 |
-3.41% |
| 2024-11-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0154 |
2.38% |
