华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)
今天最新净值
1.0400
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5591亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近半年华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
近半年,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-04 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-10-17 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-10-11 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2024-10-08 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-09-30 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-09-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-09-25 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-09-23 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0012 |
-0.12% |
