华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金净值查询(014385)
今天最新净值
1.0400
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5591亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
今年以来华富安业一年持有债券A|华富安业一年持有期债券A基金净值查询
今年以来,华富安业一年持有债券A(014385)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
014385 |
华富安业一年持有债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0013 |
-0.13% |
