浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询(014372)
今天最新净值
1.7617
0.0215 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7341
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.7617
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8109亿
- 最近资产：3.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：向伟 胡羿
今年以来浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询
今年以来,浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0215 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0165 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7255 |
1.7255 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7302 |
1.7302 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0388 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0082 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7115 |
1.7115 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0484 |
-2.72% |
