东方欣冉九个月持有期混合C基金净值查询(014355)
今天最新净值
0.9288
0.0013 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9111
0.0009 0.0958%
- 累计净值：0.9288
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9017亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许文波 盛泽
近一季,东方欣冉九个月持有期混合C(014355)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-12-31 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-12-12 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-11-21 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-11-14 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
014355 |
东方欣冉九个月持有期混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0010 |
0.11% |
