银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)
今天最新净值
1.5320
0.0210 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5563
-0.0027 -0.1731%
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.1576亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
近半年银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近半年,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率12.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5360 |
1.6430 |
1.5320 |
1.6390 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5320 |
1.6390 |
1.5110 |
1.6180 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5110 |
1.6180 |
1.4970 |
1.6040 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4970 |
1.6040 |
1.5030 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5030 |
1.6100 |
1.5020 |
1.6090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4880 |
1.5950 |
1.4980 |
1.6050 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5000 |
1.6070 |
1.4710 |
1.5780 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4710 |
1.5780 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4940 |
1.6010 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4940 |
1.6010 |
1.5010 |
1.6080 |
-0.0070 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5050 |
1.6120 |
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-0.27% |
| 2025-01-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5050 |
1.6120 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5010 |
1.6080 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
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1.6080 |
1.5230 |
1.6300 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5230 |
1.6300 |
1.5550 |
1.6620 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5550 |
1.6620 |
1.5810 |
1.6880 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2024-12-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5720 |
1.6790 |
1.5750 |
1.6820 |
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-0.19% |
| 2024-12-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5750 |
1.6820 |
1.5770 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5770 |
1.6840 |
1.5620 |
1.6690 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5620 |
1.6690 |
1.5700 |
1.6770 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5700 |
1.6770 |
1.5750 |
1.6820 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5750 |
1.6820 |
1.5770 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5770 |
1.6840 |
1.5700 |
1.6770 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5700 |
1.6770 |
1.5830 |
1.6900 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5830 |
1.6900 |
1.5970 |
1.7040 |
-0.0140 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5970 |
1.7040 |
1.6260 |
1.7330 |
-0.0290 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6260 |
1.7330 |
1.6090 |
1.7160 |
0.0170 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6090 |
1.7160 |
1.5990 |
1.7060 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5990 |
1.7060 |
1.5910 |
1.6980 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-12-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5910 |
1.6980 |
1.6000 |
1.7070 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6000 |
1.7070 |
1.5840 |
1.6910 |
0.0160 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5840 |
1.6910 |
1.5810 |
1.6880 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5810 |
1.6880 |
1.5910 |
1.6980 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5910 |
1.6980 |
1.5870 |
1.6940 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5870 |
1.6940 |
1.5790 |
1.6860 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5790 |
1.6860 |
1.5650 |
1.6720 |
0.0140 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5650 |
1.6720 |
1.5720 |
1.6790 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5720 |
1.6790 |
1.5520 |
1.6590 |
0.0200 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5520 |
1.6590 |
1.5590 |
1.6660 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5590 |
1.6660 |
1.5610 |
1.6680 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5610 |
1.6680 |
1.6040 |
1.7110 |
-0.0430 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6040 |
1.7110 |
1.6090 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6090 |
1.7160 |
1.6000 |
1.7070 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6000 |
1.7070 |
1.5890 |
1.6960 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5890 |
1.6960 |
1.5870 |
1.6940 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5870 |
1.6940 |
1.5980 |
1.7050 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-11-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5980 |
1.7050 |
1.6210 |
1.7280 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6210 |
1.7280 |
1.6190 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6190 |
1.7260 |
1.6330 |
1.7400 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6330 |
1.7400 |
1.6200 |
1.7270 |
0.0130 |
0.80% |
| 2024-11-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6200 |
1.7270 |
1.6310 |
1.7380 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6310 |
1.7380 |
1.6030 |
1.7100 |
0.0280 |
1.75% |
| 2024-11-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6030 |
1.7100 |
1.6040 |
1.7110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6040 |
1.7110 |
1.5800 |
1.6870 |
0.0240 |
1.52% |
| 2024-11-04 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5800 |
1.6870 |
1.5610 |
1.6680 |
0.0190 |
1.22% |
| 2024-11-01 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5610 |
1.6680 |
1.5740 |
1.6810 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-10-31 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5740 |
1.6810 |
1.5690 |
1.6760 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-10-30 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5690 |
1.6760 |
1.5660 |
1.6730 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-10-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5660 |
1.6730 |
1.5780 |
1.6850 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5780 |
1.6850 |
1.5620 |
1.6690 |
0.0160 |
1.02% |
| 2024-10-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5620 |
1.6690 |
1.5500 |
1.6570 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-10-24 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5500 |
1.6570 |
1.5610 |
1.6680 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-10-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5610 |
1.6680 |
1.5580 |
1.6650 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5580 |
1.6650 |
1.5560 |
1.6630 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5560 |
1.6630 |
1.5360 |
1.6430 |
0.0200 |
1.30% |
| 2024-10-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5360 |
1.6430 |
1.5050 |
1.6120 |
0.0310 |
2.06% |
| 2024-10-17 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5050 |
1.6120 |
1.5190 |
1.6260 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2024-10-16 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5190 |
1.6260 |
1.5130 |
1.6200 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-10-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5130 |
1.6200 |
1.5370 |
1.6440 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-10-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5370 |
1.6440 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0360 |
2.40% |
| 2024-10-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5440 |
1.6510 |
-0.0430 |
-2.78% |
| 2024-10-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5440 |
1.6510 |
1.5340 |
1.6410 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-10-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5340 |
1.6410 |
1.6250 |
1.7320 |
-0.0910 |
-5.60% |
| 2024-10-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6250 |
1.7320 |
1.5480 |
1.6550 |
0.0770 |
4.97% |
| 2024-09-30 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5480 |
1.6550 |
1.4350 |
1.5420 |
0.1130 |
7.87% |
| 2024-09-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4350 |
1.5420 |
1.3760 |
1.4830 |
0.0590 |
4.29% |
| 2024-09-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3760 |
1.4830 |
1.3260 |
1.4330 |
0.0500 |
3.77% |
| 2024-09-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3260 |
1.4330 |
1.3160 |
1.4230 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-09-24 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3160 |
1.4230 |
1.2730 |
1.3800 |
0.0430 |
3.38% |
| 2024-09-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2730 |
1.3800 |
1.2740 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2740 |
1.3810 |
1.2760 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2760 |
1.3830 |
1.2580 |
1.3650 |
0.0180 |
1.43% |
| 2024-09-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2580 |
1.3650 |
1.2590 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2590 |
1.3660 |
1.2700 |
1.3770 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-09-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2700 |
1.3770 |
1.2780 |
1.3850 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-09-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2780 |
1.3850 |
1.2820 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-09-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2820 |
1.3890 |
1.2810 |
1.3880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2810 |
1.3880 |
1.2940 |
1.4010 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-09-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2940 |
1.4010 |
1.3130 |
1.4200 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2024-09-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3130 |
1.4200 |
1.3060 |
1.4130 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-09-04 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3060 |
1.4130 |
1.3150 |
1.4220 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-09-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3150 |
1.4220 |
1.3060 |
1.4130 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-09-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3060 |
1.4130 |
1.3300 |
1.4370 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2024-08-30 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3300 |
1.4370 |
1.3120 |
1.4190 |
0.0180 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3120 |
1.4190 |
1.2990 |
1.4060 |
0.0130 |
1.00% |
| 2024-08-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2990 |
1.4060 |
1.3010 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3010 |
1.4080 |
1.3190 |
1.4260 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2024-08-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3190 |
1.4260 |
1.3190 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3190 |
1.4260 |
1.3110 |
1.4180 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-08-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3110 |
1.4180 |
1.3230 |
1.4300 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-08-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3230 |
1.4300 |
1.3300 |
1.4370 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-08-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3300 |
1.4370 |
1.3490 |
1.4560 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-08-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3490 |
1.4560 |
1.3430 |
1.4500 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-08-16 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3430 |
1.4500 |
1.3480 |
1.4550 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-08-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3480 |
1.4550 |
1.3450 |
1.4520 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3450 |
1.4520 |
1.3580 |
1.4650 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-08-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3580 |
1.4650 |
1.3530 |
1.4600 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3530 |
1.4600 |
1.3590 |
1.4660 |
-0.0060 |
-0.44% |
