银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)
今天最新净值
1.5320
0.0210 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5563
-0.0027 -0.1731%
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.1576亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5360 |
1.6430 |
1.5320 |
1.6390 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5320 |
1.6390 |
1.5110 |
1.6180 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5110 |
1.6180 |
1.4970 |
1.6040 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4970 |
1.6040 |
1.5030 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5030 |
1.6100 |
1.5020 |
1.6090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4880 |
1.5950 |
1.4980 |
1.6050 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5000 |
1.6070 |
1.4710 |
1.5780 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4710 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4940 |
1.6010 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4940 |
1.6010 |
1.5010 |
1.6080 |
-0.0070 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5050 |
1.6120 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5050 |
1.6120 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5230 |
1.6300 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5230 |
1.6300 |
1.5550 |
1.6620 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5550 |
1.6620 |
1.5810 |
1.6880 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2024-12-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5720 |
1.6790 |
1.5750 |
1.6820 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5750 |
1.6820 |
1.5770 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5770 |
1.6840 |
1.5620 |
1.6690 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5620 |
1.6690 |
1.5700 |
1.6770 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5700 |
1.6770 |
1.5750 |
1.6820 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5750 |
1.6820 |
1.5770 |
1.6840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5770 |
1.6840 |
1.5700 |
1.6770 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5700 |
1.6770 |
1.5830 |
1.6900 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5830 |
1.6900 |
1.5970 |
1.7040 |
-0.0140 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5970 |
1.7040 |
1.6260 |
1.7330 |
-0.0290 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6260 |
1.7330 |
1.6090 |
1.7160 |
0.0170 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6090 |
1.7160 |
1.5990 |
1.7060 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5990 |
1.7060 |
1.5910 |
1.6980 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-12-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5910 |
1.6980 |
1.6000 |
1.7070 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6000 |
1.7070 |
1.5840 |
1.6910 |
0.0160 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5840 |
1.6910 |
1.5810 |
1.6880 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5810 |
1.6880 |
1.5910 |
1.6980 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5910 |
1.6980 |
1.5870 |
1.6940 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5870 |
1.6940 |
1.5790 |
1.6860 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5790 |
1.6860 |
1.5650 |
1.6720 |
0.0140 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5650 |
1.6720 |
1.5720 |
1.6790 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5720 |
1.6790 |
1.5520 |
1.6590 |
0.0200 |
1.29% |
| 2024-11-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5520 |
1.6590 |
1.5590 |
1.6660 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5590 |
1.6660 |
1.5610 |
1.6680 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5610 |
1.6680 |
1.6040 |
1.7110 |
-0.0430 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6040 |
1.7110 |
1.6090 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6090 |
1.7160 |
1.6000 |
1.7070 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6000 |
1.7070 |
1.5890 |
1.6960 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5890 |
1.6960 |
1.5870 |
1.6940 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5870 |
1.6940 |
1.5980 |
1.7050 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-11-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5980 |
1.7050 |
1.6210 |
1.7280 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6210 |
1.7280 |
1.6190 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.6190 |
1.7260 |
1.6330 |
1.7400 |
-0.0140 |
-0.86% |
