银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)
今天最新净值
1.5320
0.0210 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5563
-0.0027 -0.1731%
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.1576亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
今年以来银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5360 |
1.6430 |
1.5320 |
1.6390 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5320 |
1.6390 |
1.5110 |
1.6180 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5110 |
1.6180 |
1.4970 |
1.6040 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4970 |
1.6040 |
1.5030 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5030 |
1.6100 |
1.5020 |
1.6090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4880 |
1.5950 |
1.4980 |
1.6050 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5000 |
1.6070 |
1.4710 |
1.5780 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4710 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4710 |
1.5780 |
1.4940 |
1.6010 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4940 |
1.6010 |
1.5010 |
1.6080 |
-0.0070 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5050 |
1.6120 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5050 |
1.6120 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5010 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5010 |
1.6080 |
1.5230 |
1.6300 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.5230 |
1.6300 |
1.5550 |
1.6620 |
-0.0320 |
-2.06% |
