国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
0.8448
0.0116 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8141
-0.0043 -0.5271%
- 累计净值：0.8448
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
今年以来,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0116 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0293 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0267 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0093 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0142 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0238 |
-2.99% |
