国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
0.8448
0.0116 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8141
-0.0043 -0.5271%
- 累计净值：0.8448
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0116 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0293 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0267 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0093 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0142 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0238 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0237 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0150 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0199 |
-2.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0219 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0103 |
-1.20% |
| 2024-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0174 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0227 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0334 |
-3.89% |
| 2024-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0197 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0380 |
-4.34% |
| 2024-11-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0288 |
-3.18% |
| 2024-11-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0129 |
-1.41% |
| 2024-11-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0218 |
-2.32% |
