国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
0.8448
0.0116 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8141
-0.0043 -0.5271%
- 累计净值：0.8448
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1815亿
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率35.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0116 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0293 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0267 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0093 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0142 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0238 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0237 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0150 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0074 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0199 |
-2.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0219 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0103 |
-1.20% |
| 2024-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0174 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0227 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0334 |
-3.89% |
| 2024-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0197 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0380 |
-4.34% |
| 2024-11-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0288 |
-3.18% |
| 2024-11-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0129 |
-1.41% |
| 2024-11-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0218 |
-2.32% |
| 2024-11-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0491 |
5.52% |
| 2024-11-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0242 |
2.80% |
| 2024-11-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0089 |
1.04% |
| 2024-11-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0335 |
4.08% |
| 2024-11-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0192 |
2.40% |
| 2024-11-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0155 |
-1.90% |
| 2024-10-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0083 |
1.03% |
| 2024-10-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-10-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-10-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0113 |
1.40% |
| 2024-10-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-10-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-10-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0199 |
2.49% |
| 2024-10-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0441 |
5.84% |
| 2024-10-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0066 |
0.88% |
| 2024-10-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-10-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0124 |
-1.62% |
| 2024-10-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0178 |
2.37% |
| 2024-10-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0329 |
-4.20% |
| 2024-10-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0142 |
-1.78% |
| 2024-10-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0506 |
-5.97% |
| 2024-10-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0868 |
11.41% |
| 2024-09-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7605 |
0.7605 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0783 |
11.48% |
| 2024-09-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0380 |
5.90% |
| 2024-09-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0227 |
3.65% |
| 2024-09-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-09-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0205 |
3.43% |
| 2024-09-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5985 |
0.5985 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-09-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6003 |
0.6003 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-09-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6002 |
0.6002 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2024-09-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-09-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-09-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-09-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2024-09-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0086 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6206 |
0.6206 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-09-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0170 |
-2.69% |
| 2024-08-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0139 |
2.25% |
| 2024-08-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0098 |
1.61% |
| 2024-08-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0028 |
0.46% |
| 2024-08-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0051 |
-0.84% |
| 2024-08-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-08-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2024-08-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-08-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-08-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-08-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-08-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-08-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-08-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-08-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6556 |
0.6556 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6552 |
0.6552 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0097 |
1.50% |
| 2024-08-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0190 |
-2.86% |
| 2024-08-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0105 |
-1.56% |
| 2024-07-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0209 |
3.21% |
| 2024-07-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-07-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-07-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0171 |
2.68% |
| 2024-07-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0072 |
-1.12% |
| 2024-07-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2024-07-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0264 |
-3.90% |
| 2024-07-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-07-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0110 |
1.65% |
| 2024-07-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6655 |
0.6655 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0064 |
0.97% |
| 2024-07-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-07-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0099 |
1.52% |
| 2024-07-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0129 |
2.01% |
| 2024-07-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0125 |
-1.91% |
| 2024-07-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-07-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2024-07-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-07-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0095 |
-1.42% |
| 2024-07-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6687 |
0.6687 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0066 |
1.00% |
| 2024-06-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0143 |
-2.11% |
| 2024-06-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0094 |
1.41% |
| 2024-06-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0097 |
-1.43% |
| 2024-06-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0161 |
-2.32% |
| 2024-06-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6928 |
0.6928 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6942 |
0.6942 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-06-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6976 |
0.6976 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2024-06-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-06-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-06-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2024-06-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-06-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-06-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0099 |
1.42% |
| 2024-06-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6967 |
0.6967 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-06-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7030 |
0.7030 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-05-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-05-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-05-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7004 |
0.7004 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0086 |
1.24% |
| 2024-05-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0137 |
-1.94% |
| 2024-05-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2024-05-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-05-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0088 |
-1.21% |
| 2024-05-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-05-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0111 |
1.57% |
| 2024-05-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-05-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-05-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-05-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0092 |
-1.28% |
| 2024-05-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2024-05-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0171 |
2.40% |
| 2024-05-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0115 |
-1.59% |
| 2024-05-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0090 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0114 |
-1.58% |
| 2024-04-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0156 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0121 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6863 |
0.6863 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0161 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0201 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0111 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0087 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0134 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0094 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0073 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0190 |
2.78% |
| 2024-03-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0170 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0144 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0154 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0113 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0311 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0217 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0194 |
2.94% |
| 2024-02-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0000 |
0.00% |
