长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(014324)

今天最新净值 1.0109 0.0000 0.0000% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0109
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6481亿
最近资产：0.65亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

近一季长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)基金累计收益率5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-12-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2024-12-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0113	1.0113	-0.0029	-0.29%
2024-12-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0140	1.0140	-0.0027	-0.27%
2024-12-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0192	1.0192	-0.0052	-0.51%
2024-12-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0164	1.0164	0.0028	0.28%
2024-12-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0148	1.0148	0.0016	0.16%
2024-12-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0129	1.0129	0.0019	0.19%
2024-12-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0119	1.0119	0.0010	0.10%
2024-12-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%

2024-12-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0071	1.0071	0.0020	0.20%
2024-12-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0085	1.0085	-0.0014	-0.14%
2024-12-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0040	1.0040	0.0046	0.46%
2024-11-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9994	0.9994	0.0046	0.46%
2024-11-28	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0021	1.0021	-0.0027	-0.27%
2024-11-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9961	0.9961	0.0060	0.60%
2024-11-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9987	0.9987	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9987	0.9987	1.0069	1.0069	-0.0082	-0.81%
2024-11-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%
2024-11-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9999	0.9999	0.0041	0.41%
2024-11-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0027	1.0027	-0.0028	-0.28%
2024-11-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%

2024-11-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0157	1.0157	-0.0070	-0.69%
2024-11-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0147	1.0147	0.0010	0.10%
2024-11-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0179	1.0179	-0.0032	-0.31%
2024-11-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0145	1.0145	0.0034	0.34%

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