长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(014324)

今天最新净值 1.0109 0.0000 0.0000% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0109
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6481亿
最近资产：0.65亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

近一年长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-12-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2024-12-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0113	1.0113	-0.0029	-0.29%
2024-12-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0140	1.0140	-0.0027	-0.27%
2024-12-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0192	1.0192	-0.0052	-0.51%
2024-12-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0164	1.0164	0.0028	0.28%
2024-12-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0148	1.0148	0.0016	0.16%
2024-12-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0129	1.0129	0.0019	0.19%
2024-12-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0119	1.0119	0.0010	0.10%
2024-12-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%

2024-12-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0071	1.0071	0.0020	0.20%
2024-12-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0085	1.0085	-0.0014	-0.14%
2024-12-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0040	1.0040	0.0046	0.46%
2024-11-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9994	0.9994	0.0046	0.46%
2024-11-28	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0021	1.0021	-0.0027	-0.27%
2024-11-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0021	1.0021	0.9961	0.9961	0.0060	0.60%
2024-11-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9987	0.9987	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9987	0.9987	1.0069	1.0069	-0.0082	-0.81%
2024-11-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%
2024-11-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9999	0.9999	0.0041	0.41%
2024-11-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0027	1.0027	-0.0028	-0.28%
2024-11-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%

2024-11-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0157	1.0157	-0.0070	-0.69%
2024-11-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0147	1.0147	0.0010	0.10%
2024-11-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0179	1.0179	-0.0032	-0.31%
2024-11-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0145	1.0145	0.0034	0.34%
2024-11-08	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0100	1.0100	0.0049	0.49%
2024-11-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%
2024-11-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0001	1.0001	0.0039	0.39%
2024-11-01	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2024-10-31	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-10-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0030	1.0030	-0.0013	-0.13%
2024-10-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0064	1.0064	-0.0034	-0.34%
2024-10-28	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0047	1.0047	0.0017	0.17%
2024-10-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0020	1.0020	0.0027	0.27%
2024-10-24	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0051	1.0051	-0.0031	-0.31%
2024-10-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0044	1.0044	0.0007	0.07%
2024-10-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0025	1.0025	0.0019	0.19%
2024-10-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0002	1.0002	0.0023	0.23%
2024-10-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9904	0.9904	0.0098	0.99%
2024-10-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9923	0.9923	-0.0019	-0.19%
2024-10-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9932	0.9932	-0.0009	-0.09%
2024-10-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9989	0.9989	-0.0057	-0.57%
2024-10-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9932	0.9932	0.0057	0.57%
2024-10-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9999	0.9999	-0.0067	-0.67%
2024-10-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9981	0.9981	0.0018	0.18%
2024-10-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0166	1.0166	-0.0185	-1.82%
2024-10-08	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0029	1.0029	0.0137	1.37%
2024-09-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0029	1.0029	0.9837	0.9837	0.0192	1.95%
2024-09-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9738	0.9738	0.0099	1.02%
2024-09-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9651	0.9651	0.0087	0.90%
2024-09-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9651	0.9651	0.9637	0.9637	0.0014	0.15%
2024-09-24	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9546	0.9546	0.0091	0.95%
2024-09-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9549	0.9549	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9549	0.9549	0.9549	0.9549	0.0000	0.00%
2024-09-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9549	0.9549	0.9529	0.9529	0.0020	0.21%
2024-09-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9521	0.9521	0.0008	0.08%
2024-09-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9527	0.9527	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9527	0.9527	0.9530	0.9530	-0.0003	-0.03%
2024-09-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9524	0.9524	0.0006	0.06%
2024-09-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9528	0.9528	-0.0004	-0.04%
2024-09-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9547	0.9547	-0.0019	-0.20%
2024-09-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9576	0.9576	-0.0029	-0.30%
2024-09-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9568	0.9568	0.0008	0.08%
2024-09-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9568	0.9568	0.9578	0.9578	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9560	0.9560	0.0018	0.19%
2024-09-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9560	0.9560	0.9593	0.9593	-0.0033	-0.34%
2024-08-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9553	0.9553	0.0040	0.42%
2024-08-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9535	0.9535	0.0018	0.19%
2024-08-28	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9537	0.9537	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9555	0.9555	-0.0018	-0.19%
2024-08-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9555	0.9555	0.9550	0.9550	0.0005	0.05%
2024-08-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9550	0.9550	0.0000	0.00%
2024-08-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9565	0.9565	-0.0015	-0.16%
2024-08-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9573	0.9573	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9573	0.9573	0.9608	0.9608	-0.0035	-0.36%
2024-08-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9603	0.9603	0.0005	0.05%
2024-08-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9603	0.9603	0.9606	0.9606	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9605	0.9605	0.0001	0.01%
2024-08-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9630	0.9630	-0.0025	-0.26%
2024-08-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9620	0.9620	0.0010	0.10%
2024-08-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9620	0.9620	0.9631	0.9631	-0.0011	-0.11%
2024-08-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9637	0.9637	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9645	0.9645	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9645	0.9645	0.9639	0.9639	0.0006	0.06%
2024-08-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9617	0.9617	0.0022	0.23%
2024-08-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9662	0.9662	-0.0045	-0.47%
2024-08-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9695	0.9695	-0.0033	-0.34%
2024-08-01	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9695	0.9695	0.9709	0.9709	-0.0014	-0.14%
2024-07-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9647	0.9647	-0.0014	-0.15%
2024-07-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9652	0.9652	-0.0005	-0.05%
2024-07-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9652	0.9652	0.9618	0.9618	0.0034	0.35%
2024-07-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9618	0.9618	0.9636	0.9636	-0.0018	-0.19%
2024-07-24	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9636	0.9636	0.9663	0.9663	-0.0027	-0.28%
2024-07-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9663	0.9663	0.9718	0.9718	-0.0055	-0.57%
2024-07-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9719	0.9719	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9727	0.9727	-0.0008	-0.08%
2024-07-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9720	0.9720	0.0007	0.07%
2024-07-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9720	0.9720	0.9745	0.9745	-0.0025	-0.26%
2024-07-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9738	0.9738	0.0007	0.07%
2024-07-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9757	0.9757	-0.0019	-0.19%
2024-07-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9757	0.9757	0.9765	0.9765	-0.0008	-0.08%
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2024-07-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9732	0.9732	0.9747	0.9747	-0.0015	-0.15%
2024-07-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9747	0.9747	0.9706	0.9706	0.0041	0.42%
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2024-07-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9772	0.9772	-0.0013	-0.13%
2024-07-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9799	0.9799	-0.0027	-0.28%
2024-07-01	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9777	0.9777	0.0022	0.23%
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2024-06-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9765	0.9765	0.0035	0.36%
2024-06-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9774	0.9774	-0.0009	-0.09%
2024-06-24	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9820	0.9820	-0.0046	-0.47%
2024-06-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9828	0.9828	-0.0008	-0.08%
2024-06-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9854	0.9854	-0.0026	-0.26%
2024-06-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9870	0.9870	-0.0016	-0.16%
2024-06-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9858	0.9858	0.0012	0.12%
2024-06-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9864	0.9864	-0.0006	-0.06%
2024-06-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9855	0.9855	0.0009	0.09%
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2024-06-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9851	0.9851	-0.0006	-0.06%
2024-06-07	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9851	0.9851	0.9862	0.9862	-0.0011	-0.11%
2024-06-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%
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2024-06-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9868	0.9868	0.0020	0.20%
2024-06-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9863	0.9863	0.0005	0.05%
2024-05-31	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9869	0.9869	-0.0006	-0.06%
2024-05-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9880	0.9880	-0.0011	-0.11%
2024-05-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9879	0.9879	0.0001	0.01%
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2024-05-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9868	0.9868	0.0030	0.30%
2024-05-24	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9893	0.9893	-0.0025	-0.25%
2024-05-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9924	0.9924	-0.0031	-0.31%
2024-05-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9927	0.9927	-0.0003	-0.03%
2024-05-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9946	0.9946	-0.0019	-0.19%
2024-05-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9928	0.9928	0.0018	0.18%
2024-05-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9911	0.9911	0.0017	0.17%
2024-05-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9905	0.9905	0.0006	0.06%
2024-05-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9914	0.9914	-0.0009	-0.09%
2024-05-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%
2024-05-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9908	0.9908	0.0002	0.02%
2024-05-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%
2024-05-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9870	0.9870	0.0037	0.37%
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2024-05-07	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9888	0.9888	0.0005	0.05%
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2024-04-30	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9838	0.9838	0.0002	0.02%
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2024-04-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9747	0.9747	0.9759	0.9759	-0.0012	-0.12%
2024-04-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9772	0.9772	-0.0013	-0.13%
2024-04-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9787	0.9787	-0.0015	-0.15%
2024-04-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%
2024-04-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9728	0.9728	0.0054	0.56%
2024-04-16	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9780	0.9780	-0.0052	-0.53%
2024-04-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9768	0.9768	0.0012	0.12%
2024-04-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9767	0.9767	0.0001	0.01%
2024-04-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9753	0.9753	0.0014	0.14%
2024-04-10	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9773	0.9773	-0.0020	-0.20%
2024-04-09	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9758	0.9758	0.0015	0.15%
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2024-04-03	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9782	0.9782	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9786	0.9786	-0.0004	-0.04%
2024-04-01	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9751	0.9751	0.0035	0.36%
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2024-03-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9738	0.9738	-0.0037	-0.38%
2024-03-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9745	0.9745	-0.0007	-0.07%
2024-03-25	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%
2024-03-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9796	0.9796	-0.0027	-0.28%
2024-03-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9799	0.9799	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9794	0.9794	0.0005	0.05%
2024-03-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9810	0.9810	-0.0016	-0.16%
2024-03-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9782	0.9782	0.0028	0.29%
2024-03-15	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9763	0.9763	0.0019	0.19%
2024-03-14	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9769	0.9769	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9768	0.9768	0.0001	0.01%
2024-03-12	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9776	0.9776	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9753	0.9753	0.0023	0.24%
2024-03-08	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9726	0.9726	0.0027	0.28%
2024-03-07	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9726	0.9726	0.9741	0.9741	-0.0015	-0.15%
2024-03-06	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9735	0.9735	0.0006	0.06%
2024-03-05	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9749	0.9749	-0.0014	-0.14%
2024-03-04	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9749	0.9749	0.9733	0.9733	0.0016	0.16%
2024-03-01	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9720	0.9720	0.0013	0.13%
2024-02-29	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9720	0.9720	0.9661	0.9661	0.0059	0.61%
2024-02-28	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9729	0.9729	-0.0068	-0.70%
2024-02-27	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9685	0.9685	0.0044	0.45%
2024-02-26	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2024-02-23	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9668	0.9668	0.0014	0.14%
2024-02-22	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9644	0.9644	0.0024	0.25%
2024-02-21	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9631	0.9631	0.0013	0.13%
2024-02-20	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9613	0.9613	0.0018	0.19%
2024-02-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9577	0.9577	0.0036	0.38%

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基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.0378	0.53%
长江新能源产业混合发起C	1.0230	0.53%
长江乐盈定开债	1.0364	0.10%
长江乐丰纯债	1.0598	0.07%
长江乐鑫定开债	1.0298	0.07%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1222	0.05%
长江收益增强债券	1.2752	0.02%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0188	0.02%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0166	0.02%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0752	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%