摩根沃享远见一年持有期混合A(上投摩根沃享远见一年持有期混合A)基金净值查询(014261)
今天最新净值
0.8100
0.0102 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7453
0.0013 0.1786%
- 累计净值：0.8100
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0291亿
- 最近资产：6.98亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
今年以来摩根沃享远见一年持有期混合A|上投摩根沃享远见一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)基金累计收益率8.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0102 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0300 |
3.90% |
| 2025-02-05 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0174 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-01-14 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0245 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0088 |
1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0076 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0171 |
-2.29% |
