万家新机遇龙头企业混合C基金净值查询(014260)
今天最新净值
1.3743
0.0034 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6039
0.0049 0.3035%
- 累计净值：2.4047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.0385亿
- 最近资产：26.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：束金伟
近一季,万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3823 |
2.4127 |
1.3743 |
2.4047 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3743 |
2.4047 |
1.3709 |
2.4013 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3709 |
2.4013 |
1.3444 |
2.3748 |
0.0265 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3444 |
2.3748 |
1.3405 |
2.3709 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3405 |
2.3709 |
1.3627 |
2.3931 |
-0.0222 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3678 |
2.3982 |
1.3721 |
2.4025 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3415 |
2.3719 |
1.3188 |
2.3492 |
0.0227 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3188 |
2.3492 |
1.3200 |
2.3504 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3200 |
2.3504 |
1.3332 |
2.3636 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3332 |
2.3636 |
1.3278 |
2.3582 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3278 |
2.3582 |
1.3231 |
2.3535 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3231 |
2.3535 |
1.3025 |
2.3329 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3025 |
2.3329 |
1.3066 |
2.3370 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3066 |
2.3370 |
1.3181 |
2.3485 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3181 |
2.3485 |
1.3423 |
2.3727 |
-0.0242 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3423 |
2.3727 |
1.3668 |
2.3972 |
-0.0245 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3812 |
2.4116 |
1.3636 |
2.3940 |
0.0176 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3636 |
2.3940 |
1.3635 |
2.3939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3635 |
2.3939 |
1.3501 |
2.3805 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3501 |
2.3805 |
1.5830 |
2.3890 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-12-20 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5830 |
2.3890 |
1.5887 |
2.3947 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5887 |
2.3947 |
1.6010 |
2.4070 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2024-12-18 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6010 |
2.4070 |
1.5962 |
2.4022 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5962 |
2.4022 |
1.6038 |
2.4098 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6038 |
2.4098 |
1.6028 |
2.4088 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6028 |
2.4088 |
1.6148 |
2.4208 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-12-12 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6148 |
2.4208 |
1.6122 |
2.4182 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6122 |
2.4182 |
1.6080 |
2.4140 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6080 |
2.4140 |
1.6178 |
2.4238 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2024-12-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6178 |
2.4238 |
1.6157 |
2.4217 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6157 |
2.4217 |
1.6202 |
2.4262 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-12-05 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6202 |
2.4262 |
1.6249 |
2.4309 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6249 |
2.4309 |
1.6318 |
2.4378 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6318 |
2.4378 |
1.6296 |
2.4356 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6296 |
2.4356 |
1.6183 |
2.4243 |
0.0113 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6183 |
2.4243 |
1.6040 |
2.4100 |
0.0143 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6040 |
2.4100 |
1.6070 |
2.4130 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6070 |
2.4130 |
1.5974 |
2.4034 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-11-26 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5974 |
2.4034 |
1.5990 |
2.4050 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5990 |
2.4050 |
1.5995 |
2.4055 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.5995 |
2.4055 |
1.6334 |
2.4394 |
-0.0339 |
-2.08% |
| 2024-11-21 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6334 |
2.4394 |
1.6318 |
2.4378 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6318 |
2.4378 |
1.6325 |
2.4385 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6325 |
2.4385 |
1.6170 |
2.4230 |
0.0155 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6170 |
2.4230 |
1.6193 |
2.4253 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6193 |
2.4253 |
1.6425 |
2.4485 |
-0.0232 |
-1.41% |
| 2024-11-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6425 |
2.4485 |
1.6703 |
2.4763 |
-0.0278 |
-1.66% |
| 2024-11-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6703 |
2.4763 |
1.6758 |
2.4818 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6758 |
2.4818 |
1.7045 |
2.5105 |
-0.0287 |
-1.68% |
