万家新机遇龙头企业混合C基金净值查询(014260)
今天最新净值
1.3743
0.0034 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6039
0.0049 0.3035%
- 累计净值：2.4047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.0385亿
- 最近资产：26.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：束金伟
今年以来,万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3823 |
2.4127 |
1.3743 |
2.4047 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3743 |
2.4047 |
1.3709 |
2.4013 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3709 |
2.4013 |
1.3444 |
2.3748 |
0.0265 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3444 |
2.3748 |
1.3405 |
2.3709 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3405 |
2.3709 |
1.3627 |
2.3931 |
-0.0222 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3678 |
2.3982 |
1.3721 |
2.4025 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3415 |
2.3719 |
1.3188 |
2.3492 |
0.0227 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3188 |
2.3492 |
1.3200 |
2.3504 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3200 |
2.3504 |
1.3332 |
2.3636 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3332 |
2.3636 |
1.3278 |
2.3582 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3278 |
2.3582 |
1.3231 |
2.3535 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3231 |
2.3535 |
1.3025 |
2.3329 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3025 |
2.3329 |
1.3066 |
2.3370 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3066 |
2.3370 |
1.3181 |
2.3485 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.3181 |
2.3485 |
1.3423 |
2.3727 |
-0.0242 |
-1.80% |
