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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金净值查询(014252)

今天最新净值 1.0697 -0.0009 -0.0800% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0697
  • 成立日期:2022-05-24
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5818亿
  • 最近资产:0.62亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:郑青 何子建 王烨斌
近一周华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08%
2025-02-11 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%