富国新兴成长量化精选混合(LOF)C基金净值查询(014171)
今天最新净值
1.1427
0.0166 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1139
0.0001 0.0068%
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2442亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
今年以来富国新兴成长量化精选混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,富国新兴成长量化精选混合(LOF)C(014171)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0166 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0331 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0165 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0176 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
014171 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0266 |
-2.37% |
