富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(014170)
今天最新净值
2.0076
0.0009 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9492
-0.0027 -0.1383%
- 累计净值：2.0076
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2584亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一季富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一季,富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0257 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0432 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0181 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9398 |
1.9398 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0215 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9644 |
1.9644 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0533 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0268 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0349 |
2.0349 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0355 |
2.0355 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0356 |
2.0356 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0254 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0102 |
2.0102 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0101 |
2.0101 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0171 |
2.0171 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0095 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0075 |
2.0075 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0159 |
2.0159 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0372 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0531 |
2.0531 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0052 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0107 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0228 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9982 |
1.9982 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0077 |
2.0077 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0023 |
2.0023 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0138 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9885 |
1.9885 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0218 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0290 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9590 |
1.9590 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0600 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0195 |
2.0195 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0114 |
2.0114 |
0.0081 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0114 |
2.0114 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0102 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0321 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0362 |
-1.74% |
| 2024-11-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0134 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0696 |
2.0696 |
2.0913 |
2.0913 |
-0.0217 |
-1.04% |
